Page 608 - 008 Vivienda Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
606 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-0113 08/08/2022 27,169.49 08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 73A93D3F-303A-
8846APR2202208081 8,000.00 473A-A362-

840363771 1CE15F66E0CB

08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 4BD5062E-1456-
8846APR1202208081 9,000.00 415A-BCE2-

840374445 F3B0DA88CC68

D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 325,641.15

CLAVE DE RASTREO: 081E7B55-3220-
8,000.00 4406-B1F7-
08/08/2022 8846APR2202208081
E5EEB768EDEE
840507637
01 AL 30 DE
BANCO MERCANTIL SEPTIEMBRE

DEL NORTE S.A. 2022 -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 1D473C03-2D9B- 300,000.00 -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
8,000.00 45CE-8179- EXPEDIENTES DEL PERSONAL - FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
BANCA MULTIPLE 325,641.15 25,641.15 LOS NOMBRES EN LA POLIZA DE CHEQUE ESTAN MAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL - 300,000.00
9127B4E40FFF LOS NOMBRES EN LAS POLIZAS ESTAN MAL
GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

E-0114 09/08/2022 8,683.69 09/08/2022 CLAVE DE RASTREO:
109

E-0117 10/08/2022 16,227.18 10/08/2022 CLAVE DE RASTREO: F2037C2A-96FB-
112 9,000.00 4F9E-9027-

DF86F69C7736

10/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3398807D-BDB1-
113 6,000.00 474E-AD01-

926599420950

E-0316 18/11/2022 9,802.11 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 25 209E1FBE-C66B-
9,000.00 46A9-B8D5-
D-01442 11/11/2022 325,641.15 2458 10/11/2022 325,641.15
49E9663BE9AF
E-0317 18/11/2022 9,802.11 18/11/2022 CHEQUE NÚMERO: 26
E8D4AFB1-956A-
9,000.00 49BA-81FF-

D09AE14B9A7E

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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