Page 604 - 008 Vivienda Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
602 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-093 03/08/2022 9,802.11 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 13 807AED9B-AE5E-
9,000.00 455F-8A53-

C0A95A441D2F

E-094 03/08/2022 8,683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 14 2DCF81C8-4406-
8,000.00 4D9F-9D4B-

E9DA16E6E686

E-095 03/08/2022 8,683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 15 7D137032-CE49-
8,000.00 4B30-A058-

EB41B7F05EF9

-FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
E-096 03/08/2022 10,363.15 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 16 ADF30A63-51A8- - EXPEDIENTES DEL PERSONAL
9,500.00 4068-9E1F-
302,000.00
1A49F2704911

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A.

INSTITUCION DE

D-0728 26/07/2022 328,194.58 1200 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 - 302,000.00
JUNIO 2022

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

E-099 03/08/2022 9,802.11 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 19 A0EC44A7-DB8A-
9,000.00 456F-A5BB-

38E97123178C

E-0100 04/08/2022 9,802.11 04/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 20 DFC27FCE-8005-
9,000.00 4708-B30B-

2E9BADBB5767

E-0101 04/08/2022 9,802.11 04/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 21 57E7F227-8810-
9,000.00 4B44-B84B-

449366961653

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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