Page 30 - CEABIEN

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

7E720EAA-C07E- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
GENIS MARIN RFC
D-0259 07/11/2023 11,600.00 3018 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4115-A1CF- 25/10/2023 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 10,000.00 1,600.00 10,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
3019 25,000.00
3463 97031BBEC5EC DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
3514 5,660.31
3517 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 10,000.00
3518 24,906.42
D-0262 07/11/2023 29,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 0F70BBA06-666C- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 24,906.42 400.00 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
4F20-AB6B- 07/10/2023 DE PAZ RFC DE GUA POTABLE Y ALCANTILLADO DE PUERTO
19A1E213BAD3 ESCONDIDO OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE
POPY55811122Z9 OCTUBRE DE 2023

D-0256 07/11/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EFC203E6-3554- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 905.66 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4C7E-9874- 23/10/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION 11,600.00
DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 28,891.45
E078B2E6C7FC AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

C4398704-DBA3- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO
404D-AE83- 01/09/2023 GENIS MARIN RFC
D-01321 13/11/2023 11,600.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,600.00 1,000.00 10,600.00 11,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CD788D729242
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA

CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO

8C2A0425-263F- MARIA EUGENIA ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
43C0-A113- 02/09/2023 ALVA SANCHEZ
D-01381 13/11/2023 28,891.45 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023 3,985.03 311.33 28,580.12 28,891.45
8DF5F33496B9 ORTIZ RFC
SAOE551225D55

481BB6BA-F83A- MARIA EUGENIA
ALVA SANCHEZ
D-01384 13/11/2023 28,891.45 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4F5F-B6FE- 02/10/2023 RENTA MES DE OCTUBRE 2023 3,985.03 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
ORTIZ RFC
23FCDCA29249 SAOE551225D55

75B2E0BE-B4D3- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE

D-01500 14/11/2023 8,004.00 3568 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 48D0-8176- 03/10/2023 RODRIGUEZ RFC OCTUBRE DE 2023. NUMERO DE CUENTA PREDIAL 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00

A00D1E18E3E2 PERI470124MD0 4026

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