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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ANEXO DAE-AF- 03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO
CONCEPTO
5 AL MILLAR 3% DOCUMENTACIÓN NO
PRESENTADA ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA INSP. Y 2 AL MILLAR IMPUESTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ
FALTANTE
VIG.0.50% 1.C.1.C SOBRE OBSERVADO

NOMINA

GRUPO RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CONSTRUCTOR (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-02 01/12/2023 696,776.98 6EDDE82D-9020-4699- 22/11/2023 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL.) A TRAVÉS DE LA 1,201,339.62 192,214.34 6,006.70 2,402.68 3,300.87 1,381,843.71 696,776.98 COMPROBATORIA; COMPROBATORIA; 696,776.98
DIEMAR RFC: SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
AF88-7F34265632ED GCD191107190 CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
$1,393,553.96 (UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS 96/100 M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
ESTIMACIÓN 3 (TRES), CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL
02 DE OCTUBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE -58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA
LOCALIDAD DE RANCHO CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL
EN EL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11 DE
JULIO DE 2023, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO) DÍAS
NATURALES, CON FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
(APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).

GRUPO RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CONSTRUCTOR (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-03390 22/11/2023 541003A3-C420-4AF1- 22/11/2023 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL.), A TRAVÉS DE LA 1,375,419.16 220,067.07 6,877.10 2,750.84 3,779.19 1,582,079.10 797,743.11 COMPROBATORIA; COMPROBATORIA; 797,743.11
797,743.11 DIEMAR RFC: SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
GCD191107190 CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
A1AD-4037F6515B9D $1,595,486.23 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO), CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 AL INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
01 DE NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE -58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA
LOCALIDAD DE RANCHO CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL
EN EL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11
DE JULIO DE 2023, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO)
DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
(APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).

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