Page 42 - IEEPO
P. 42
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CUENTA
E-0642 12/12/2023 $ 67,873.23 12/12/2023 5102746382 SANTANDER $ 67,873.23 03/12/2023 CF3CC7CE-52EA-4A16-800D- MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 58,712.89 $ 9,160.34 $ 67,873.23 $ 67,873.23 $ 67,873.23
65509601496 SERVICIO CASTE
7B4DB7716C76
E-0643 12/12/2023 $ 75,896.90 12/12/2023 5102746381 SANTANDER $ 75,896.90 03/12/2023 C2C7E5BD-C377-496A-AC01- MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 65,653.96 $ 10,242.94 $ 75,896.90 $ 75,896.90 $ 75,896.90
65509601496 SERVICIO CASTE
27FC9CD137F9
E-0644 12/12/2023 $ 102,658.85 12/12/2023 4043696157 SANTANDER $ 102,658.85 01/12/2023 7630445C-BF7B-4974-8C03- SERVICIO CASTE MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 88,791.19 $ 13,867.66 $ 102,658.85 $ 102,658.85 $ 102,658.85
65509601496 72F82131EFB0
E-0645 12/12/2023 $ 107,563.80 12/12/2023 4043696156 SANTANDER $ 107,563.80 01/12/2023 EA5F8E2C-6D1F-4C2F-B2BE- MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 93,019.43 $ 14,544.37 $ 107,563.80 $ 107,563.80 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por $ 107,563.80
65509601496 SERVICIO CASTE
No presentó lo siguiente: $69,600,000.00
13A16366DB72
SANTANDER A928FEBF-605B-4BD7-A14E- 1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
65509601496 SERVICIO CASTE
E-0646 12/12/2023 $ 67,570.66 12/12/2023 4043696155 $ 67,570.66 01/12/2023 MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 58,452.90 $ 9,117.76 $ 67,570.66 $ 67,570.66 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de $ 67,570.66
C98EDF7C54C9
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00
E-0647 12/12/2023 $ 88,877.57 12/12/2023 4043696154 SANTANDER $ 88,877.57 01/12/2023 274D3181-F0F0-4258-98DF- SERVICIO CASTE MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 76,871.18 $ 12,006.39 $ 88,877.57 $ 88,877.57 Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales $ 88,877.57
65509601496 24DEDD25ADE7 Digitales por Internet
4.-La solicitud del área requirente
SANTANDER 257AD900-6024-4016-B281- 5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente
65509601496 SERVICIO CASTE
E-0648 12/12/2023 $ 69,532.78 12/12/2023 4043696153 $ 69,532.78 01/12/2023 MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 60,148.98 $ 9,383.80 $ 69,532.78 $ 69,532.78 5.- Las bitácoras de combustible $ 69,532.78
2A6414C075C9
E-0650 12/12/2023 $ 73,851.98 12/12/2023 4043696152 SANTANDER $ 73,851.98 01/12/2023 4C023C42-00A2-4728-8D19- MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 63,886.24 $ 9,965.74 $ 73,851.98 $ 73,851.98 $ 73,851.98
65509601496 SERVICIO CASTE
FFD35C44F852
E-0651 12/12/2023 $ 119,008.75 12/12/2023 4043696151 SANTANDER $ 119,008.75 01/12/2023 7199394E-A71E-450C-9C4D- MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA $ 102,941.25 $ 16,067.50 $ 119,008.75 $ 119,008.75 $ 119,008.75
65509601496 SERVICIO CASTE
04422B772503
E-0504 11/12/2023 $ 850,000.00 11/12/2023 315026P395 SANTANDER $ 850,000.00 01/12/2023 B61AB883-0474-4763-A80A- 15101514 GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS $ 735,399.08 $ 114,600.92 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00
65509601496 GASOLINERA DIF OAXACA $ 3,044,685.56 $ 475,101.05 $ 3,519,797.64 $ 3,519,797.64 $ 3,519,797.64
EC85AF2353A7
GRAN TOTAL $ 3,519,797.64 $ 4,378,699.17
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________ _______________________________________________ _____________________________________
C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
10/10
