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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
2,000.00 CUENTA
E-0487 07/12/2023 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 27/11/2023 0e854a19-31e3-4420-838f- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
E-0487 07/12/2023 65509601496 a1715d40d814 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 1,900.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 28/11/2023 cb59bdc3-4263-4ee0-a543- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
E-0487 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 e43f445601f6 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0540 08/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0540 08/12/2023 1,900.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 28/11/2023 cb4eaaf3-18b8-4095-b8ac- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
E-0540 08/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0540 08/12/2023 c29fb4480862 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0540 08/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0610 12/12/2023 2,000.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 28/11/2023 2a81709d-92a7-4d7d-bcc2- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
E-0630 12/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
7ec9c8a47f41 COLON DE JUCHITAN
1,550.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 29/11/2023 d2460c7c-be70-462e-ba54- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
65509601496
e8763cec9443 COLON DE JUCHITAN
1,900.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 29/11/2023 ce247812-5f8e-4a03-a5b0- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
65509601496
6d77773b9957 COLON DE JUCHITAN
1,000.00 08/12/2023 4071881 SANTANDER 13,496.83 01/11/2023 86d64e5f-bdc8-4086-b7ef- GASOLINERA CRISTOBAL $ 865.32 $ 134.68 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
1,500.00 08/12/2023 4071881 65509601496 13,496.83 05/11/2023
d62dd1d7dd7b COLON DE JUCHITAN
SANTANDER
65509601496 bdad4015-ef46-4715-a53e- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,297.99 $ 202.01 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por $ 1,500.00
$69,600,000.00
806a00911125 COLON DE JUCHITAN No presentó lo siguiente:
SANTANDER 8707d4a5-c89c-4dcd-a74a- GASOLINERA CRISTOBAL 1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
65509601496
1,500.00 08/12/2023 4071881 13,496.83 08/11/2023 6e4068006dd2 COLON DE JUCHITAN $ 1,297.99 $ 202.01 $ 1,500.00 $ 1,500.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de $ 1,500.00
1,400.00 08/12/2023 4071881 SANTANDER 13,496.83 09/11/2023
65509601496 87e43936-1037-4457-aca9- GASOLINERA CRISTOBAL 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00
dd8775c2f91c COLON DE JUCHITAN $ 1,211.45 $ 188.55 $ 1,400.00 $ 1,400.00 Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales $ 1,400.00
4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet
1,400.00 08/12/2023 4071881 SANTANDER 13,496.83 12/11/2023 bced514d-0781-412e-a4a7- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,211.45 $ 188.55 $ 1,400.00 $ 1,400.00 5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente $ 1,400.00
65509601496 5.- Las bitácoras de combustible
4986fe4a08f5 COLON DE JUCHITAN
683.70 12/12/2023 3580404 SANTANDER 5,337.91 23/11/2023 2edf5d27-d23d-4d45-87b9- GASOLINERA CRISTOBAL $ 591.56 $ 92.14 $ 683.70 $ 683.70 $ 683.70
65509601496
f3c4739d5ed7 COLON DE JUCHITAN
960.14 27/11/2023 3834480 SANTANDER 2,130.14 29/11/2023 31d2744f-48d6-401c-aafa- GASOLINERA CRISTOBAL $ 830.74 $ 129.40 $ 960.14 $ 960.14 $ 960.14
65509601496 5b07e6150095 COLON DE JUCHITAN
E-079 01/12/2023 $ 42,328.00 01/12/2023 4212644 SANTANDER $ 42,328.00 31/10/2023 DA66FC9B-852B-4689-8821- MAGNA PEMEX TR:0014307223 No IDENTIFICACIÓN: $ 36,616.49 $ 5,711.51 $ 42,328.00 $ 42,328.00 $ 42,328.00
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014307223. IDENTIFICACIÓN:
MAGNA PEMEX TR:0014301365 No
B0ACE89DB61D PL/3853/EXP/ES/2015-0014301365
E-080 01/12/2023 $ 20,683.00 01/12/2023 4212657 SANTANDER $ 20,683.00 11/11/2023 7495D4A7-3C39-4F97-BE96- MAGNA PEMEX TR:0014325238 No IDENTIFICACIÓN: $ 17,892.15 $ 2,790.85 $ 20,683.00 $ 20,683.00 $ 20,683.00
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014325238. IDENTIFICACIÓN:
MAGNA PEMEX TR:0014323295 No
B6A85D5B9261 PL/3853/EXP/ES/2015-0014323295
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