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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

                                                                                                                                             DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

                                                                                                                                             FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

        PÓLIZA DE EGRESOS                                      BANCO                                                                                                              COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

                                                                            INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                                                              IMPORTE        OBSERVACIONES                                    DOCMENTACIÓN PRESENTADA                      IMPORTE
                                                     NÚMERO DE BANCARIA Y                                                                                                                                                                                                                                          OBSERVADO                                                                                                   SOLVENTADO
                                                   CHEQUE O SPEI NÚM. DE                                                                     NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO  FECHA         IMPORTE          FECHA                                                IMPORTE    FECHA       FOLIO FISCAL                               RFC                        CONCEPTO                                                                                    SUBTOTAL     IVA       TOTAL
                                                                                CUENTA

                                                                                                                                                                                         DIESEL PEMEX (CN) TR: 0014361012 No IDENTIFICACIÓN:

E-0507 11/12/2023 $ 24,520.95 11/12/2023           1856322      SANTANDER                $  24,520.95  29/11/2023  4CAE5E21-49AE-42B6-B5AA-                                              PL/3853/EXP/ES/2015-0014361012                       $                                      21,209.58 $  3,311.37 $ 24,520.95 $ 24,520.95                                                                                             $ 24,520.95
                                                               65509601496                                                                                        SERVICASGAR DEL ISTMO
                                                                                                                                                                                         MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014359217 No IDENTIFICACIÓN:
                                                                                                                             599728AEE6DB

                                                                                                                                                                                         PL/3853/EXP/ES/2015-0014359217

E-0595 11/12/2023 $        21,038.70 11/12/2023    1999704      SANTANDER                $  21,038.70  29/11/2023  C80B206B-8042-4627-8670-                                              DIESEL PEMEX (CN) TR: 0014371851 No IDENTIFICACIÓN:                                         18,198.53 $ 2,840.17 $ 21,038.70 $ 21,038.70                                                                                              $ 21,038.70
                                                               65509601496                                                                                        SERVICASGAR DEL ISTMO  PL/3853/EXP/ES/2015-0014371851

                                                                                                                             BCB648AD9CCF                                                                                                                                         $
                                                                                                                                                                                         MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014370027 No IDENTIFICACIÓN:
                                                                                                                                                                                         PL/3853/EXP/ES/2015-0014370027

E-0222 05/12/2023 $ 154,000.70 05/12/2023 271654Q884           SANTANDER                 $ 154,000.70 08/11/2023   3658428F-1A0B-49DC-9A85-  SERVICIO CASTE                              MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA                   $ 133,211.07 $ 20,789.63 $ 154,000.70 $ 154,000.70                                                                                                                               $ 154,000.70
                                                                                                                                                                                         MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA
                                                               65509601496                                         AF09D5959A82                                                          MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA
                                                                                                                                                                                         MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA
E-0299 06/12/2023 $        131,316.88  06/12/2023  230068E759   SANTANDER                $  131,316.88 13/11/2023  EB14938C-3AD5-49F4-8EAE-                                              MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA                   $ 113,584.06 $ 17,732.82 $ 131,316.88 $ 131,316.88                                                                                                                               $ 131,316.88
                                                               65509601496                                                                                       SERVICIO CASTE          MAGNA
                                                                                                                                                                                         MAGNA
                                                                                                                            29AE3C4A6A26                                                 MAGNA
                                                                                                                                                                                         MAGNA
                                                                                                                                                                                         MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA                                                                                                                                                          1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
                                                                                                                                                                                         MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA
E-0300  06/12/2023 $       136,676.85  06/12/2023  230068E760   SANTANDER                $ 136,676.85  13/11/2023  FABBCF67-FE6B-4FEB-9522-                                              MAGNA, MAGNA, MAGNA, DIESEL, MAGNA                   $ 118,228.98 $ 18,447.87 $ 136,676.85 $ 136,676.85 No presentó lo siguiente:                                                           $69,600,000.00                            $ 136,676.85
                                                               65509601496                                                                                       SERVICIO CASTE                                                                                                                                                                            1.-Las Pólizas de Diario  2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas

                                                                                                                             8719D20C0507

E-0301 06/12/2023 $ 127,846.29 06/12/2023 250821E406           SANTANDER                 $ 127,846.29 16/11/2023   5919999F-5663-48E2-A8DC-                                                                                                   $ 110,594.70 $ 17,251.59 $ 127,846.29 $ 127,846.29                                    2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de  $ 127,846.29

                                                               65509601496                                         CA4D02A29668              SERVICIO CASTE                                                                                                                                                                         3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales          rectificación 8 por $5,799,418.00

                                                               SANTANDER                                           28C41C7E-3291-4647-BD0A-                                                                                                                                                                                         Digitales por Internet                           3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales

E-0302 06/12/2023 $ 122,288.00 06/12/2023 250821E405           65509601496               $ 122,288.00 06/11/2023   9F405F70B777              SERVICIO CASTE                                                                                   $ 105,775.39 $ 16,512.61 $ 122,288.00 $ 122,288.00 4.-La solicitud del área requirente                                                 Digitales por Internet                    $ 122,288.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.- Las bitácoras de combustible                 4.-La solicitud del área requirente

E-0467 07/12/2023 $        887.32                          2023120717075 SANTANDER       $  22,663.09 14/10/2023   B499CF77-F702-47EA-A09E-                                                                                                   $                                      767.65 $     119.67 $  887.32 $    887.32                                                       5.- Las bitácoras de combustible          $ 887.32
                                       07/12/2023                                                                                                                SERVICIO CASTE
                                                   79004       65509601496
                                                                                                                             4D4EF382D35D

E-0467 07/12/2023 $        1,425.17    07/12/2023  2023120717075 SANTANDER               $  22,663.09  03/10/2023  8CC63A80-FEE5-435B-B2BB-                                                                                                   $                                      1,232.96 $   192.21 $  1,425.17 $  1,425.17                                                                                               $ 1,425.17
                                                                                                                                                                  SERVICIO CASTE
                                                   79004       65509601496
                                                                                                                              0CAABC7D101B

E-0514 08/12/2023 $        300.00 08/12/2023       4071883      SANTANDER                $  2,550.02   10/11/2023  CA6C6ED5-DC21-46FA-B247-                                                                                                   $                                      259.53 $     40.47 $   300.00 $    300.00                                                                                                 $ 300.00
                                                               65509601496                                                                                        SERVICIO CASTE

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E-0514 08/12/2023 $        500.00 08/12/2023       4071883      SANTANDER                $  2,550.02   15/11/2023  50B1075F-5DC8-450D-816B-                                                                                                   $                                      421.53 $     67.44 $   500.00 $    500.00                                                                                                 $ 500.00
                                                               65509601496                                                                                       SERVICIO CASTE

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E-0557  11/12/2023 $ 155,967.90        11/12/2023  414274X526  SANTANDER                 $ 155,967.90 29/11/2023   4F0D66B3-76EB-470D-8AB6-  SERVICIO CASTE                                                                                   $ 134,912.25 $ 21,055.65 $ 155,967.90 $ 155,967.90                                                                                                                               $ 155,967.90

                                                               65509601496                                         355C72E87CD6

E-0558  11/12/2023 $ 188,969.99        11/12/2023  414274X525  SANTANDER                 $ 188,969.99 28/11/2023   CF5C172F-BF41-420F-9956-  SERVICIO CASTE                                                                                   $ 163,457.12 $ 25,512.87 $ 188,969.99 $ 188,969.99                                                                                                                               $ 188,969.99
                                                                                                                            ACDDF51212D6
                                                               65509601496

E-0624 12/12/2023 $        80,843.25 12/12/2023    449255061    SANTANDER                $  80,843.25 30/11/2023   40192F19-D77C-4953-9A8C-                                                                                                   $ 69,928.17 $ 10,915.08 $ 80,843.25 $ 80,843.25                                                                                                                                  $ 80,843.25
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