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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CUENTA
E-082 01/12/2023 $ 18,518.50 01/12/2023 4198994 SANTANDER $ 18,518.50 16/11/2023 C33A58E7-4513-4616-8E85- MAGNA PEMEX TR:0014338111 No IDENTIFICACIÓN: $ 16,019.72 $ 2,498.78 $ 18,518.50 $ 18,518.50 $ 18,518.50
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014338111. IDENTIFICACIÓN:
MAGNA PEMEX TR:0014332944 No
7B10D4EC9312 PL/3853/EXP/ES/2015-0014332944
E-084 01/12/2023 $ 20,202.00 01/12/2023 4198991 SANTANDER $ 20,202.00 11/11/2023 F872C40E-C04C-493F-99D7- MAGNA PEMEX TR:0014311206 No IDENTIFICACIÓN: 17,476.05 $ 2,725.95 $ 20,202.00 $ 20,202.00 $ 20,202.00
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014311206.
5E89BEADD894 $
MAGNA PEMEX TR:0014313573 No IDENTIFICACIÓN:
PL/3853/EXP/ES/2015-0014313573
MAGNA PEMEX TR:0014309270 No IDENTIFICACIÓN:
E-085 01/12/2023 $ 9,379.50 01/12/2023 4212650 SANTANDER $ 9,379.50 31/10/2023 2DBC0B4C-A599-4E7C-AB8E- PL/3853/EXP/ES/2015-0014309270. $ 8,113.88 $ 1,265.62 $ 9,379.50 $ 9,379.50 $ 9,379.50
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO
MAGNA PEMEX TR:0014309568 No IDENTIFICACIÓN:
2F189D6C7F24
PL/3853/EXP/ES/2015-0014309568 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
No presentó lo siguiente: $69,600,000.00
MAGNA PEMEX TR:0014286852 No IDENTIFICACIÓN: 1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
PL/3853/EXP/ES/2015-0014286852. IDENTIFICACIÓN:
SANTANDER 49E9CF99-BEBA-45B0-9DF5- MAGNA PEMEX TR:0014286836 No 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014286836
E-086 01/12/2023 $ 32,991.01 01/12/2023 4212648 $ 32,991.01 31/10/2023 $ 28,538.48 $ 4,452.53 $ 32,991.01 $ 32,991.01 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00 $ 32,991.01
491819DDD011
Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet
5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente
DIESEL PEMEX(CN) TR: 0014351477 No. IDENTIFICACIÓN: 5.- Las bitácoras de combustible
PL/3853/EP/ES/2015-0014351477
E-0445 07/12/2023 $ 33,785.20 07/12/2023 1297998 SANTANDER $ 33,785.20 23/11/2023 5BADBFED-DE0E-4154-8D12- 29,225.08 $ 4,560.12 $ 33,785.20 $ 33,785.20 $ 33,785.20
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO $
MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014351495 No. IDENTIFICACIÓN:
356A36CD5465 PL/3853/EX/ES/2015-0014351495
DIÉSEL PEMEX (CN) TR: 0014350294 No. IDENTIFICACIÓN:
E-0451 07/12/2023 $ 30,877.19 07/12/2023 1299001 SANTANDER $ 30,877.19 23/11/2023 44A406AC-9BDE-4B7A-B278- PL/3853/EXP/ES/2015-0014350294 $ 26,709.47 $ 4,167.72 $ 30,877.19 $ 30,877.19 $ 30,877.19
65509601496 SERVICASGAR DEL ISTMO
MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014344392 No. IDENTIFICACIÓN:
4BA73406DD03
PL/3853/EXP/ES/2015-0014344392
MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014373985 No IDENTIFICACIÓN:
E-0506 11/12/2023 $ 39,348.83 11/12/2023 1856323 SANTANDER $ 39,348.83 30/11/2023 40B171B9-F3C5-4010-8330- SERVICASGAR DEL ISTMO PL/3853/EXP/ES/2015-0014373985 $ 34,037.33 $ 5,311.50 $ 39,348.83 $ 39,348.83 $ 39,348.83
65509601496 0D2D4127B31B
MAGNA PEMEX (CN) TR: 0014373990 No IDENTIFICACIÓN:
PL/3853/EXP/ES/2015-0014373990
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