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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CUENTA
E-0216 05/12/2023 $ 36,876.35 05/12/2023 180694Q011 SANTANDER 36,876.35 04/11/2023 CE87F70E-5E07-4F12-9DCF- COMPAÑIA GASOEXACTO REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001022340 No. 31,903.58 $ 4,972.77 $ 36,876.35 $ 36,876.35 $ 36,876.35
65509601496 E980E5C18E21 IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001022340
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001022923 No.
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001022923
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001025973 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001025973
E-0452 08/12/2023 1,250.02 08/12/2023 2023000271 SANTANDER 3,250.02 22/11/2023 4ae579e3-c312-4f37-8b0b- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,081.67 $ 168.35 $ 1,250.02 $ 1,250.02 $ 1,250.02
E-0453 08/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 dd777374e509 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 800.14 08/12/2023 2023000272 SANTANDER 5,050.22 30/11/2023 6620d856-599b-46a7-ac3a- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 692.38 $ 107.76 $ 800.14 $ 800.14 $ 800.14
E-0477 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 74075c9c4591 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 2,000.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 21/11/2023 a6dc8588-55c0-4c35-bcce- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
E-0477 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 8167520ab858 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0477 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 1,800.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 22/11/2023 51a2c5bc-f0f6-412b-b850- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
E-0478 07/12/2023 65509601496 a695894be7b3 COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 PEMEX MAGNA 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
SANTANDER 0410034d-1ae0-41ed-b1fd- GASOLINERA CRISTOBAL No presentó lo siguiente: $69,600,000.00
65509601496 4e8ec04bf7d3 COLON DE JUCHITAN 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,900.00
1,900.00 07/12/2023 1408065 18,300.00 22/11/2023 $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 1.-Las Pólizas de Diario
SANTANDER b38f177d-7e44-4d8a-bf68- GASOLINERA CRISTOBAL 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de
65509601496
2,000.00 07/12/2023 1408065 18,300.00 22/11/2023 a08e608bf331 COLON DE JUCHITAN $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00 $ 2,000.00
Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
1,550.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 23/11/2023 2475a666-7dc9-4e21-882b- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet $ 1,550.00
65509601496 4.-La solicitud del área requirente
39b734ead05d COLON DE JUCHITAN 5.- Las bitácoras de combustible
SANTANDER 951beaa4-005c-4ed4-9db9- GASOLINERA CRISTOBAL 5.- Las bitácoras de combustible
65509601496
1,800.00 07/12/2023 1408065 18,300.00 23/11/2023 1c4094c152cc COLON DE JUCHITAN $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
1,550.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 23/11/2023 408af50b-03c2-481c-afe2- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
65509601496
a3514e2aa7c9 COLON DE JUCHITAN
2,000.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 23/11/2023 6576c377-2ae2-4758-9711- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
65509601496 2632d8389caa COLON DE JUCHITAN
1,900.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 24/11/2023 8225d117-d9cd-4e76-87a0- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
65509601496
63b4c67adce9 COLON DE JUCHITAN
1,800.00 07/12/2023 1408065 SANTANDER 18,300.00 24/11/2023 1cbe16aa-2601-4adf-9eb3- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
65509601496 02842663ce52 COLON DE JUCHITAN
1,550.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 16/11/2023 17a0d1cd-4c24-4108-a384- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
65509601496
5d45e09fd9c6 COLON DE JUCHITAN
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fe4121e53854 COLON DE JUCHITAN
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65509601496
fc2e2d50c112 COLON DE JUCHITAN
5/10
