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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
2,000.00 CUENTA
E-0478 07/12/2023 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 16/11/2023 0bc638b6-0f88-40c7-a2e0- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
E-0478 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 2c3c8b920f3a COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 1,900.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 17/11/2023 1c54249f-e3f2-4b72-b7d8- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
E-0478 07/12/2023 65509601496 eb684f0e70ef COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0478 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0479 07/12/2023 2,000.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 17/11/2023 b887c681-123b-49c2-b909- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
E-0479 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0479 07/12/2023 cb41771bbacb COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0479 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0480 07/12/2023 1,900.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 17/11/2023 1cb8e7e0-65bd-4cfb-93fd- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
E-0480 07/12/2023 65509601496 PEMEX MAGNA
E-0486 07/12/2023 580ca1d0ca9e COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0486 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 1,550.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 21/11/2023 e8c8116e-2de1-4c94-b771- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
E-0487 07/12/2023 65509601496 8d9870e5376c COLON DE JUCHITAN PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 PEMEX MAGNA
E-0487 07/12/2023 1,900.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 21/11/2023 8d94cd6a-eebe-4519-9e27- GASOLINERA CRISTOBAL PEMEX MAGNA $ 1,644.12 $ 255.88 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
65509601496
e9d24ab22685 COLON DE JUCHITAN
1,800.00 07/12/2023 1407441 SANTANDER 17,950.00 21/11/2023 ea93995b-4adc-49ab-8d24- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
65509601496
e9517d6359f9 COLON DE JUCHITAN
1,500.00 07/12/2023 1407445 SANTANDER 6,200.25 21/11/2023 e843247d-3d9e-43d4-a462- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,297.99 $ 202.01 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
65509601496
83e50b0148f9 COLON DE JUCHITAN 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
SANTANDER fded7670-5e96-4e96-aebe- GASOLINERA CRISTOBAL No presentó lo siguiente: $69,600,000.00
65509601496 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
800.00 07/12/2023 1407445 6,200.25 21/11/2023 fd604f49da2c COLON DE JUCHITAN $ 692.26 $ 107.74 $ 800.00 $ 800.00 1.-Las Pólizas de Diario $ 800.00
SANTANDER 48993a20-f18a-4530-87f7- GASOLINERA CRISTOBAL 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de
65509601496 da8bc3e74e8e COLON DE JUCHITAN
1,100.14 07/12/2023 1407445 6,200.25 22/11/2023 $ 951.98 $ 148.16 $ 1,100.14 $ 1,100.14 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00 $ 1,100.14
Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
1,400.00 07/12/2023 1407445 SANTANDER 6,200.25 23/11/2023 b59a3a6d-8f0d-46f7-af05- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,211.45 $ 188.55 $ 1,400.00 $ 1,400.00 4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet $ 1,400.00
65509601496 4.-La solicitud del área requirente
a9cba3c15835 COLON DE JUCHITAN 5.- Las bitácoras de combustible
SANTANDER 9825d8b6-f121-438a-b635- GASOLINERA CRISTOBAL 5.- Las bitácoras de combustible
65509601496
1,500.21 07/12/2023 1407444 9,144.17 15/11/2023 8aa8f70e8ccb COLON DE JUCHITAN $ 1,298.17 $ 202.04 $ 1,500.21 $ 1,500.21 $ 1,500.21
1,260.43 07/12/2023 1407444 SANTANDER 9,144.17 16/11/2023 d0f5e3f2-4058-4421-95ee- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,090.68 $ 169.75 $ 1,260.43 $ 1,260.43 $ 1,260.43
65509601496 03681290433e COLON DE JUCHITAN
1,550.00 07/12/2023 1407442 SANTANDER 3,550.00 29/11/203 b41c07ea-7d52-4467-a1d4- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
65509601496
402045c49463 COLON DE JUCHITAN
2,000.00 07/12/2023 1407442 SANTANDER 3,550.00 29/11/203 6bcd5f3b-90d2-443e-8ebb- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
65509601496
2aa8245405e4 COLON DE JUCHITAN
2,000.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 24/11/2023 65dc3bbf-a8ec-412c-8c43- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,730.65 $ 269.35 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
65509601496
d97508e28765 COLON DE JUCHITAN
1,550.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 27/11/2023 e9e09a64-7ba1-4842-8af3- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,341.25 $ 208.75 $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
65509601496
fe98ffe422e2 COLON DE JUCHITAN
1,800.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 27/11/2023 ed6026b0-760d-48b4-9ad8- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
65509601496
99291569ea57 COLON DE JUCHITAN
1,800.00 07/12/2023 1408066 SANTANDER 18,400.00 27/11/2023 f50da79e-6ce5-463d-b7d0- GASOLINERA CRISTOBAL $ 1,557.58 $ 242.42 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
65509601496
b666663ae4eb COLON DE JUCHITAN
6/10
