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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

D-0322 31/07/2023 $ 149.00 E-043 177 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *NOTA ACLARATORIA $ 149.00
-CFDI *PÓLIZA DE DIARIO D-0322 2103.00
- COMPROBANTE BANCARIO *PÓLIZA DE EGRESOS E-043 5999.00
-PÓLIZA DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL) 2,177.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 475/2023
$ 149.00 -SOLICITUD O REQUISICIÓN *CORTE DE FONDO FIJO N° 12
-ORDEN DE COMPRA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
-ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
- IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU (CFDI)
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
D-0447 31/10/2023 2,103.00 E-0224 262 2,103.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
D-0449 31/10/2023 5,999.00 E-0224 262 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
-CFDI´s *NOTA ACLARATORIA
D-0451 31/10/2023 2,177.00 E-0224 262 - COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZA DE DIARIO D-0447
-PÓLIZAS DE EGRESOS *PÓLIZA DE EGRESOS E-0103
5,999.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE BANCARIO
-SOLICITUDES O REQUISICIONES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
-ORDENES DE COMPRA *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTO QUE CONTIENE CAPTURA DE PANTALLA CON
INFORMACIÓN DE PEDIDO
2,177.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0449
*PÓLIZA DE EGRESOS E-0110
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA
*REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA

*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0451
*PÓLIZA DE EGRESOS E-0138
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*DOCUMENTO CON CAPTURAS DE PANTALLA
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

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