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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL

D-0316 31/10/2023 6,709.00 E-0195 276 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *NOTA ACLARATORIA 6,709.00
-CFDI´s *PÓLIZA DE DIARIO D-0316
- COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZA DE EGRESOS E-0195
-PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO
6,709.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO QUE CONTIENE CAPTURA DE PANTALLA
-ORDENES DE COMPRA *OFICIO UNSIS/VRADMON/DRM/53/2023 (SOLICITA PAGO)
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTE DE RESGUARDOS

D-02383 29/12/2023 1,899.00 435 1,899.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *NOTA ACLARATORIA 1899.00
-CFDI´s *PÓLIZA DE DIARIO D-02383
*PÓLIZA DE DIARIO D-02590 (CIERRE DE FONDO FIJO)
- COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZA DE EGRESOS E-0149
-PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 983/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CORTE DE FONDO FIJO N° 28
-SOLICITUDES O REQUISICIONES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
-ORDENES DE COMPRA *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS
*DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA
*OFICIO UNSIS/VRADMON/DRM/93/2023
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
NOTA: EL MONTO OBSERVADO DIFIERE DEL MONTO DEL COMPROBANTE
BANCARIO (9,586.41), TODA VEZ QUE ES EL FONDO FIJO DE CIERRE Y SE
TRANSFIRIÓ ÚNICAMENTE LA DIFERENCIA DE LO QUE MARCA EL FONDO
FIJO N°28.

SUBTOTAL $ 19,036.00 $ 19,036.00 $ 19,036.00 $ -
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