Page 27 - UNSIS
P. 27
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0629
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0629 29/03/2023 13,456.00 E-081 NÚMERO DE 13,456.00 CB9ADE86-BFFF- 15/02/2023 MENDOZA RUIZ 4 PZAS TÓNER KYOCERA OEM TK-6327 TA- 13,456.00 13,456.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 96/2023 DE 13,456.00
68 14/02/2023 AUTORIZACI 44A9-B0EB- - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 14,880.00
RFC: 4002/4003/5002/5003 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 583492 861E42958D4D
MERL620526TU7
*SOLICITUD DE PEDIDO QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0631 29/03/2023 14,880.00 E-075 NÚMERO DE 14,880.00 3190109E-816F- 25/01/2023 1 PZA. CART. TÓNER ORIGINAL KYOCERA TK8367 14,880.00 14,880.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0631
68 25/01/2023 AUTORIZACI 3544-A27C- AMARILLO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
25AE48C51725 SOLUCIONES EN 3,834.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 697863 1 PZA. CART. TÓNER ORIGINAL KYOCERA TK8367 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
TINTA Y TÓNER - ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL (STOCK)
CIAN
RFC: STT121026GHA
1 PZA. CART. ORIGINAL KYOCERA TK8367
MAGENTA
NÚMERO DE 4DB0C9CD- FOTOMECÁNICA 1 PZA. TINTA CANON CLI-42BK NEGRO *PÓLIZA DE DIARIO D-0633
68 08/02/2023 AUTORIZACI 63AF-489C- *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0633 29/03/2023 3,834.00 E-036 3,834.00 08/02/2023 JERÓNIMO 1 PZA. TINTA CANON CLI-42C CYAN 3,834.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 3,834.00
ÓN: 225637 991C- *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
B825A3C8C719 BOLAÑOS 1 PZA. TINTA CANON CLI-42M MAGENTA
RFC: FJB0303077L9 1 PZA. TINTA CANON CLI-42Y AMARILLO
INGENIERÍA EN *PÓLIZA DE DIARIO D-0635
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE 4F55B274-9038- SISTEMAS 6 No. SUM. E INST. DE TELÉFONO IP AVAYA *REPORTES DE FACTURAS (ENTRADA)
68 10/02/2023 AUTORIZACI 44E6-BDBE- *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0635 29/03/2023 21,245.92 E-056 21,245.92 23/02/2023 ELECTRÓNICOS 6 No. SUM. FUENTE DE PODER 21,245.92 21,245.92 *REPORTES DE RESGUARDOS 21,245.92
ÓN: 382385 0CDA207FBCE0 REPORTES DE INVENTARIO POR ÁREAS
DIGITALES 1 N/A GASTOS DE ENVÍO
RFC: ISE9002227J5
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0637
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA)
*SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO *PROCESO Y
4 PZAS HIKVISIÓN CÁMARA IP DOMO PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTES DE RESGUARDOS PROCEDIMIENTO
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
NÚMERO DE 96A2A4C9-51F8- CYBERPUERTA INTERIORES/EXTERIORES COLORVU DS- 14,067.00 *REPORTES DE INVENTARIO POR ÁREAS DE
68 24/03/2023 AUTORIZACI - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
D-0637 29/03/2023 14,067.00 E-0123 14,067.00 4A4B-A21C- 24/03/2023 RFC:CYB080602JS 2CD2347G2- LSU/SL (4MM) (C) , ALÁMBRICO 14,067.00 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 162/2023 CONTRATACIÓN 14,067.00
ÓN: 339395
24E7018B6E8E A 2688 X 1520 PIXELES, DÍA/NOCHE
1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS QUE
*CAPTURAS DE PANTALLA DE COMPRA EN LÍNEA CORRESPONDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
5 DE 14
