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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESO
No. DE
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL
O
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D-01506 30/03/2023 $ 4,370.21 E-0201 86 $ 4,370.21 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA $ 4,370.21
15,441.13 *DOCUMENTOS 15,441.13
31/03/2023 NÚM. DE $ 19,597.86 09/03/2023 HILARIA VÁZQUEZ 39,718 19,597.86 *PÓLIZAS
AUTORIZA VENEGAS RFC PZAS *CLC
VAVH650114V44 COPIAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
CIÓN *CFDI´S
194825 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-01506 30/03/2023 15,441.13 E-0201 86 *ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CONTRATO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
*DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
*CLC
NÚM. DE HILARIA VÁZQUEZ 91,11 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
AUTORIZA VENEGAS RFC PZAS
D-01648 30/03/2023 4,544.57 E-0200 88 31/03/2023 4,495.60 10/03/2023 VAVH650114V44 COPIAS 4,495.60 4,544.57 *CFDI´S 4,544.57
CIÓN
192662 *VERIFICACIÓN DE CFDI 3,095.46
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS; 811.88
3,095.46
*ÓRDENES DE COMPRA
985.88
*COMPROBANTE BANCARIO 1,346.06
*CONTRATO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
CORRESPONDA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
CORRESPONDA *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
*CLC
NÚMERO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO;
DE
D-01679 31/03/2023 3,095.46 E-0206 89 31/03/2023 6,239.28 13/03/2023 ROSENDO 8,895 6,239.28 3,095.46 *CFDI´S
AUTORIZA FERRETIZ CASTILLO PZAS *VERIFICACIONES DE CFDI
CIÓN COPIAS
212178 RFC
FECR631206V5A *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATO
D-01685 31/03/2023 811.88 E-0207 89 15/03/2023 ROSENDO 2333 811.88 811.88
15/03/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 3,095.46
15/03/2023 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
15/03/2023 RFC AS 985.88 *DOCUMENTOS
FECR631206V5A 1,346.06 *PÓLIZAS
*CLC
D-01687 31/03/2023 3,095.46 E-0207 89 ROSENDO 8895 PZAS 3,095.46 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO;
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *CFDI´S
NÚMERO *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE RFC AS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
FECR631206V5A *ÓRDENES DE COMPRA
AUTORIZA *COMPROBANTE BANCARIO
31/03/2023 CIÓN 6,239.28 *CONTRATOS
D-01689 31/03/2023 985.88 E-0207 89 ROSENDO 2833 985.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-01691 31/03/2023 1,346.06 E-0207 89 ROSENDO 3868 1,346.06
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
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