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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
30 16/11/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,580.20
61751 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 12:18 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,580.20
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
* OFICIO
31 1711/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,759.02
33064 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2023 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS
HORA 13:06 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO O EN SU CASO, PRESENTE EL
COMPROBANTE DEL REINTEGRO
* COMPROBANTES BANCARIOS
32 05/12/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME 3,094.11
84495 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 3,094.11 * DOCUMENTOS
HORA 17:10 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
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