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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
9 COMPROBANTES 1.- NO ACREDITÓ EL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE
CHEQUE NÚMERO: 01 AL 15 DE FISCALES DIGITALES ENTERO DE LA RETENCIÓN ENERO DE 2023.
000002 ENERO DEL
000031 16/01/2023 105,025.95 000008 16/01/2023 90,000.00 16/01/2023 90,000.00 S/N POR INTERNET POR EL 105,025.95 0.00 15,025.95 90,000.00 15,025.95 *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA 15,025.95 0.00
2023
IMPORTE DE ANTE LA INSTANCIA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
$90,000.00 CORRESPONDIENTE IMPORTE DE $116,480.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
9 COMPROBANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE
01 AL 15 DE FISCALES DIGITALES 1.- NO ACREDITÓ EL FEBRERO DE 2023
90,000.00 FEBRERO DEL
000437 16/02/2023 105,025.95 000092 16/02/2023 90,000.00 16/02/2023 CHEQUE NÚMERO: S/N POR INTERNET POR EL 105,025.95 0.00 15,025.95 90,000.00 ENTERO DE LA RETENCIÓN *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA 15,025.95 0.00
000045 2023 15,025.95
IMPORTE DE
ANTE LA INSTANCIA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
$90,000.00 CORRESPONDIENTE IMPORTE DE $61,285.00 (SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
9 COMPROBANTES 1.- NO ACREDITÓ EL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE
CHEQUE NÚMERO: 01 AL 15 DE FISCALES DIGITALES ENTERO DE LA RETENCIÓN FEBRERO DE 2023
000063 MARZO DEL
000872 14/03/2023 105,025.95 000211 14/03/2023 90,000.00 14/03/2023 90,000.00 S/N POR INTERNET POR EL 105,025.95 0.00 15,025.95 90,000.00 15,025.95 *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA 15,025.95 0.00
2023
IMPORTE DE ANTE LA INSTANCIA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
$90,000.00 CORRESPONDIENTE IMPORTE DE $203,135.00 (DOSCIENTOS TRES MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
1/6
