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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

006832 18/09/2023 105,026.04 001946 18/09/2023 700,346.61 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 105,026.04 0.00
INTERNET
1.- NO PRESENTÓ LA
*9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN
INTERNET, LOS CUALES SE ENCUENTRAN
COMPROBATORIA DEL
FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES
105,026.04 GASTO RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
* LOS COMPROBANTES
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
FISCALES DIGITALES POR
PÓLIZA DE EGRESO, SISTEMA DE PAGOS
INTERNET
ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI),
CÉDULA DE PLANTILLA DE DIETAS E
IDENTIFICACIONES OFICIALES

DISPERSIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET CARECEN DE FIRMA POR PARTE DEL
NÓMINA 01 AL 15 DE 9 COMPROBANTES REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE
OBRAS PÚBLICAS
007800 14/10/2023 105,026.04 002234 14/10/2023 702,855.00 14/10/2023 FOLIO DE LOTE: 698,555.00 OCTUBRE DEL S/N POR EL IMPORTE DE 105,026.04 0.00 15,026.04 90,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 105,026.04 0.00
INTERNET CON FOLIOS FISCALES 340b5ccb-
70E2B034ABFC49C 2023 $90,000.00 2066-4a18-83ff-252489165c10, fd933b47-
2619-4377-964a-3b622fcdc4be, LOS CUALES
DA55AAB91A58326 1.- LOS COMPROBANTES
SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR EL REGIDOR DE
5C FISCALES DIGITALES POR
HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
INTERNET CARECEN DE
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
FIRMA POR PARTE DEL
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
REGIDOR DE HACIENDA Y
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
105,026.04 REGIDORA DE OBRAS
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE
PÚBLICAS
OCTUBRE DE 2023.
2.- NO ACREDITÓ EL
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
ENTERO DE LA RETENCIÓN
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
ANTE LA INSTANCIA
IMPORTE DE $214,048.00 (DOSCIENTOS
CORRESPONDIENTE
CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N).
*ESTADO DE CUENTA BANCARIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA DE
DIETAS, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET

4/6