Page 53 - Asuncion Nochixtlan
P. 53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
9 COMPROBANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR
FISCALES DIGITALES 1.- NO ACREDITÓ EL ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE
002487 29/04/2023 105,025.95 000673 29/04/2023 90,000.00 90,000.00 01 AL 15 DE S/N POR INTERNET POR EL 105,025.95 0.00 15,025.95 90,000.00 ENTERO DE LA RETENCIÓN 2023 15,025.95 0.00
15,025.95 15,025.95 0.00
ABRIL DEL 2023 IMPORTE DE
ANTE LA INSTANCIA *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
$90,000.00 CORRESPONDIENTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR
9 COMPROBANTES 1.- NO ACREDITÓ EL ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE
01 DE MAYO AL FISCALES DIGITALES ENTERO DE LA RETENCIÓN 2023
15 DE MAYO
003637 31/05/2023 105,026.04 001017 31/05/2023 648,452.82 648,452.82 DEL 2023 S/N POR INTERNET POR EL 105,026.04 0.00 15,025.95 90,000.09 15,025.95 *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
IMPORTE DE ANTE LA INSTANCIA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
$90,000.00 CORRESPONDIENTE IMPORTE DE $182,646.00 (CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
9 COMPROBANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR
PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE FISCALES DIGITALES 1.- NO ACREDITÓ EL ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE
REFERENCIA JUNIO DEL
004425 15/06/2023 105,026.04 001254 15/06/2023 670,727.62 15/06/2023 4207212828 670,727.62 S/N POR INTERNET POR EL 105,026.04 0.00 15,026.04 90,000.00 ENTERO DE LA RETENCIÓN 2023 105,026.04 0.00
2023 105,026.04
IMPORTE DE
ANTE LA INSTANCIA *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
$90,000.00 CORRESPONDIENTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO
2/6
