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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

005054 14/07/2023 105,026.04 001438 14/07/2023 691,110.62 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 105,026.04 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA 61,745.07 0.00

INTERNET 77,505.01 0.00
DOCUMENTACIÓN

*9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
COMPROBATORIA DEL

INTERNET
105,026.04 GASTO RELATIVA A:

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
* LOS COMPROBANTES

DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
FISCALES DIGITALES POR

PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE LA OPERACIÓN
INTERNET

(DISPERSIÓN DE NÓMINA EN TIEMPO REAL) Y
CÉDULA DE PLANTILLA DE DIETAS

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

1.- NO PRESENTÓ LA INTERNET

DOCUMENTACIÓN *6 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

COMPROBATORIA DEL INTERNET

006288 14/08/2023 61,745.07 1802 14/08/2023 707,806.60 61,745.07 GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE

* LOS COMPROBANTES DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

FISCALES DIGITALES POR PÓLIZA DE EGRESO, SISTEMA DE PAGOS

INTERNET ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI),

CÉDULA DE PLANTILLA DE DIETAS.

006524 31/08/2023 77,505.01 001868 31/08/2023 689,189.86 16 DE AGOSTO 9 COMPROBANTES 0.00 15,026.04 90,000.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DEL 2023 AL 31 S/N POR EL IMPORTE DE 105,026.04 INTERNET CARECEN DE FIRMA DE RECIBIDO
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
DE AGOSTO $90,000.00 *9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DEL 2023 INTERNET, LOS CUALES SE ENCUENTRAN
FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES
1.- LOS COMPROBANTES
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
FISCALES DIGITALES POR
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
INTERNET CARECEN DE
*LÍNEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE PAGO
FIRMA DE RECIBIDO POR
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE
PARTE DE LOS
AGOSTO DE 2023
77,505.01 TRABAJADORES
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
2.- NO ACREDITÓ EL
IMPORTE DE $214,934.00 (DOSCIENTOS
ENTERO DE LA RETENCIÓN
CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
ANTE LA INSTANCIA
CUATRO PESOS 00/100 M.N).
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO, SISTEMA DE PAGOS
ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, CÉDULA DE
PLANTILLA DE DIETAS E IDENTIFICACIONES
OFICIALES

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