Page 57 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

DISPERSIÓN DE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
NÓMINA
16 AL 31 DE 9 COMPROBANTES 1.- NO ACREDITÓ EL REQUERIDA: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR NO ACREDITÓ EL ENTERO
FOLIO DE LOTE: 691,528.00 DICIEMBRE DEL S/N POR EL IMPORTE DE DE LA RETENCIÓN ANTE
010482 31/12/2023 105,026.04 002963 31/12/2023 705,998.00 29/12/2023 EE48A48E7AAF4975 105,026.04 0.00 15,026.04 90,000.00 ENTERO DE LA RETENCIÓN LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, 0.00 15,026.04
A227D14838169811 2023 $90,000.00 15,026.04 LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE
ANTE LA INSTANCIA CÉDULA DE PLANTILLA DE DIETAS Y

CORRESPONDIENTE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET.

TOTAL $1,504,588.24 $8,033,192.13 $738,452.82 $3,030,490.62 $945,234.00 $0.00 $135,233.91 $810,000.09 $964,588.15 $949,562.11 $15,026.04

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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