Page 51 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/022/2023, DRHM/023/2023 Y DRHM/024/2023 DE
FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES; ANA BEATRIZ
FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
11,000.00 *OFICIO RHYM/062/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA
AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
1.NO PRESENTÓ LA REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL,
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
ALIMENTOS A RELATIVA A: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
F8742236-B7E0- POLICIA *EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ANA BEATRIZ
003753 13/07/2023 001075 13/07/2023 86,700.00 13/07/2023 86,700.00 31/07/2023 86,700.00 MUNICIPAL 86,700.00 CONTRATACIÓN *OFICIO RHYM/062/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
4E38-9617- 86,700.00
FILIO MARTÍNEZ CORRESPONDIEN *LA AUTORIZACIÓN AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
CONTRATACIÓN
288A1D069B55
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
TE AL MES DE CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEBRERO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
*LA EVIDENCIA DEL USO O
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
75,700.00 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO
DSPM2023/0086 ASUNTO SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL
COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.
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