Page 50 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 50

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO                                                                                                                                                                                                                                        ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
                            DISTRITO: EJUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

                              CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                        SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

                                                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO           BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE                                             COMPROBANTE                                      IMPORTE                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN
                                                                            CUENTA 01720124644146                                                                                             OBSERVADO                                                                                                                                              FALTANTE
                                                                                                                                                                                                               OBSERVACIONES                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                              SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                           FECHA  IMPORTE  FECHA                   NÚM.  PROVEEDOR             IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                       PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                       *TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/065/2023, DRHM/066/2023 Y DRHM/067/2023 DE

                                                                                                                                                                                                                                       FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                       *3 COTIZACIONES DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ANA

                                                                                                                                                                                                                                       BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA

                                                                                                                                                                                                                                       *OFICIO RHYM/68/2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                       AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                       REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                         1.NO         PRESENTÓ     LA  SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

                                                                                                                                                                                                         DOCUMENTACIÓN                 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

                                                                                                                                                                              PAGO        DE             JUSTIFICATIVA DEL GASTO       PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

                                                                                                                                D5890789-                                     ALIMENTOS A                RELATIVA A:                   MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
                                                                                                                               3796-4E5D-
                                                                                                                                                                              POLICIA                    *EL PROCEDIMIENTO DE          EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                       ANA BEATRIZ
003749  13/07/2023        93,800.00  001073  13/07/2023        93,800.00 13/07/2023                     93,800.00 31/07/2023        969E-                            93,800.00 MUNICIPAL      93,800.00 CONTRATACIÓN                   AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE                                                                                        EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0.00 93,800.00
                                                                                                                                                     FILIO MARTÍNEZ           CORRESPONDIEN              *LA AUTORIZACIÓN              *OFICIO RHYM/68/2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA
                                                                                                                              9740C6B5B05                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN

                                                                                                                                       9                                      TE AL MES DE               CORRESPONDIENTE               AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS

                                                                                                                                                                              MARZO                      *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN   REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                         *LA EVIDENCIA DEL USO O       CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

                                                                                                                                                                                                         DESTINO DE LOS PRODUCTOS      *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS

                                                                                                                                                                                                                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA

                                                                                                                                                                                                                                       LA VERIFICACIÓN FÍSICA

                                                                                                                                                                                                                                       EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

                                                                                                                                                                                                                                       *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO

                                                                                                                                                                                                                                       ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                       *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                       ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO

                                                                                                                                                                                                                                       DSPM2023/102 ASUNTO SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL

                                                                                                                                                                                                                                       COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4/11
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55