Page 44 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
MATERIALES:
OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023,
QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL, SUSCRITO POR LA
ENCARGADA DE ALMACEN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
17 H87 BORRADOR BR.-40 OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023,
PELIKAN, 15 H87 BORRAGRIP
C/2 MARCADORES 83926 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
AZOR, 13 H87 COJIN PARA
SELLO NO. 1 LAMINA AZOR, . . . COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SUSCRITO POR LA
16 H87 CINTA ADHESIVA
012091 20/07/2023 43,469.92 003622 20/07/2023 43,469.92 20/07/2023 TRANSFERENCIA 43,469.92 24/07/2023 SURTIDORA CANELA MOD. 182 48 MM X 50 43,469.92 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE 43,469.92 0.00
ELECTRONICA CLAVE DE 0E5FE284-2396-4495- PARA OFICINA 43,469.92 MTS. MC. TUK, 13 H87 BLOCK 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
97C4-FA010F2377C2 OFFIMEX SA DE POLIZA CHEQUE T/CARTA 1013
RASTREO: MC. PRINTAFORM, 27 XBX ALMACÉN.
2023072040044B36K00 CV CAJA CON 5,000 GRAPAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ESTANDAR MOD. 1010 MC.
00050076961 BARRILITO, 12 XPK SUJETA ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 EN EL QUE
DOCUMENTOS MEDIANO MC. A:
ACCO C/12
SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE
NECESIDAD DE LOS MATERIALES
LA COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AUTORIZACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 DEBIDAMENTE
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE
FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN
LOS MATERIALES.
DE HACIENDA.
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023 Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023; OFICIOS
DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN; COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN
DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
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