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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
TABULADOR SALARIAL
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
1. NO PRESENTÓ LA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DOCUMENTACIÓN DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
RELATIVA A: EL CUAL SE APRUEBAN LOS GASTOS
*EL EXPEDIENTE DE CORRESPONDIENTES A SUELDO AL PERSONAL DE
PERSONAL CONFIANZA COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
*TABULADOR SALARIAL DE DICIEMBRE DEL 2023 *EL EXPEDIENTE DE
PERSONAL
PAGO DE NÓMINA 2. REALIZÓ PAGO A PLAZA REALIZÓ PAGO A PLAZA NO AUTORIZADA EN EL *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
BANORTE BANCO MENSUAL ASESOR NO AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL X MOMENTO DE SU
MERCARTIL DEL REALIZACIÓN
01/ENE/2023- CONTABLE SELENE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 * NO CANCELÓ LA
10/03/2023 NORTE S.A., NÚMERO DOCUMENTACIÓN CON LA
000548 10/03/2023 33,547.72 000204 10/03/2023 28,000.00 DE CUENTA 28,000.00 31/ENE/2023 S/N CORRESPONDIENT 33,547.72 5,547.72 28,000.00 CARMEN ASESOR CONTABLE 28,000.00 DEL EJERCICIO FISCAL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 28,000.00 LEYENDA DE “OPERADO”
1215008016
E AL MES DE MARTÍNEZ MIGUEL 2023. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
ENERO DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
3. NO REGISTRÓ LAS OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
TRANSACCIONES EN EL EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
MOMENTO DE SU CONFIANZA
REALIZACIÓN. ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
4. NO CANCELÓ LA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN CON LA INTERNET, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
LEYENDA DE “OPERADO”. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO Y HOJA DEL ESTADO DE CUENTA
BANCARIO
REALIZÓ PAGO A PLAZA NO AUTORIZADA EN EL
000205 15/03/2023 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
2023
1. REALIZÓ PAGO A PLAZA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PAGO DE NÓMINA NO AUTORIZADA EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
MENSUAL ASESOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, *NO REGISTRÓ LAS
CONTABLE TRANSACCIONES EN EL
01/ENE/2023 S/N MARCELINO DEL EJERCICIO FISCAL OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE X
AL 33,500.00 MOMENTO DE SU
000553 15/03/2023 40,739.14 D-000542 02-03-2023 13,000.00 5,000.00 CORRESPONDIENT 40,739.14 7,239.14 ASESOR LEGAL 33,500.00 2023. EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE 33,500.00 REALIZACIÓN
31/ENE/2023 E AL MES DE NICOLAS REYES
ENERO 2. NO REGISTRÓ LAS CONFIANZA
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
MOMENTO DE SU CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
REALIZACIÓN DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
D-000551 12-03-2023 15,500.00 OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y HOJA DEL ESTADO
DE CUENTA BANCARIO
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