Page 41 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO

REALIZÓ EL PAGO A UNA PLAZA NO AUTORIZADA

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO

FISCAL 2023

1. REALIZÓ EL PAGO A UNA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL

PLAZA NO AUTORIZADA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

BANORTE BANCO PAGO DE NÓMINA PRESUPUESTO DE EGRESOS DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
MERCARTIL DEL MENSUAL ASESOR
SELENE DEL DEL EJERCICIO FISCAL OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE *NO REGISTRÓ LAS
09/06/2023 NORTE S.A., NÚMERO CONTABLE TRANSACCIONES EN EL
002057 09/06/2023 33,547.72 000752 09/06/2023 28,000.00 DE CUENTA 01/MAY/2023- S/N CORRESPONDIENT 33,547.72 5,547.72 28,000.00 CARMEN ASESOR CONTABLE 2023. EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE 28,000.00 X
1215000690 28,000.00 E AL MES DE MAYO 28,000.00 CONFIANZA MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
31/MAY/2023 MARTÍNEZ MIGUEL

2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,

TRANSACCIONES EN EL CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA

MOMENTO DE SU DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,

REALIZACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OFICIO

DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE

REQUISICIÓN

NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR

COMUNITARIO

8,177.32 REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL

BRENDA FLORES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
OLIVERA
BIBLIOTECARIA 2023

01 DE JUNIO NÓMINA DE 1. REALIZÓ PAGOS A *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
AL 15 DE CONFIANZA
JUNIO DE S/N 49,803.69 3,603.70 46,199.99 46,199.99 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 46,199.99 X
2023 NÓMINA DE ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO 12,500.00
SUPLENTES PLAZAS NO AUTORIZADAS DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
GREGORIO EN LA PRIMARIA EN EL PRESUPUESTO DE OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
EGRESOS DEL EJERCICIO EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
X
VIRIDIANA COCINERA DEL FISCAL 2023. CONFIANZA
CARMONA ROJAS COMEDOR
PRESENTÓ NÓMINAS QUE CARECEN DE FIRMAS DE
002068 21/06/2023 000754 21/06/2023 72,199.98 72,199.98 COMUNITARIO 2. PRESENTÓ NÓMINAS QUE
52,239.56
ROSALVA LEÓN COCINERA DEL LOS TRABAJADORES
LÓPEZ COMEDOR CARECEN DE FIRMAS DE

COMUNITARIO *NÓMINA DE SUPLENTES DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE
LOS TRABAJADORES.
COCINERA DEL
COMEDOR JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES

ROCELIA CÓRTEZ COMUNITARIO *NÓMINA DE CONFIANZA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE
MARTÍNEZ 3. NO REGISTRÓ LAS
COCINERA DEL
COMEDOR JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
TRANSACCIONES EN EL
COMUNITARIO
CHOFER DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
MOMENTO DE SU
RECOLECTOR DE
BASURA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
REALIZACIÓN
INTENDENTE DE
MUNICIPIO DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

01 DE JUNIO MARÍA LUZ POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
AL 15 DE MARTÍNEZ
JUNIO DE S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 NOLASCO 12,500.00 OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA Y
2023 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

2,653.30 RAMIRO JIMÉNEZ
FERNANDO

MARGARITA LUIS
SANTIAGO

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