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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO 44,833.33 SOLVENTADO
ROCELIA CÓRTEZ COCINERA DEL REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
MARTÍNEZ COMEDOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
2023
COMUNITARIO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
16 DE MARZO NÓMINA DE MARÍA LUZ COCINERA DEL DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, *NO REGISTRÓ LAS
AL 31 DE CONFIANZA MARTÍNEZ COMEDOR OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE TRANSACCIONES EN EL
NOLASCO EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE X
MARZO DE COMUNITARIO CONFIANZA MOMENTO DE SU
2023 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, REALIZACIÓN
000799 04/04/2023 2,653.30 000296 04/04/2023 S/N 48,296.17 3,462.84 44,833.33 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA 44,833.33
DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
RAMIRO JIMÉNEZ CHOFER DE POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
FERNANDO RECOLECTOR DE OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
BASURA
MARGARITA LUIS INTENDENTE DE
SANTIAGO MUNICIPIO
NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR
BRENDA FLORES BIBLIOTECARIA
OLIVERA
56,848.14 16 DE ABRIL AL S/N NÓMINA DE 13,266.50 766.50 ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO 12,500.00 REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL 12,500.00 X
30 DE ABRIL SUPLENTES 12,500.00 42,949.99
DE 2023 *NO REGISTRÓ LAS
NÓMINA DE GREGORIO EN LA PRIMARIA TRANSACCIONES EN EL
CONFIANZA MOMENTO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL REALIZACIÓN
001215 05/05/2023 000431 05/05/2023 68,949.98 68,949.98 VIRIDIANA COCINERA DEL 2023 X
CARMONA ROJAS COMEDOR 1. REALIZÓ PAGOS A
ROSALVA LEÓN COMUNITARIO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
LÓPEZ COCINERA DEL PLAZAS NO AUTORIZADAS
ROCELIA CÓRTEZ COMEDOR H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
MARTÍNEZ COMUNITARIO EN EL PRESUPUESTO DE
COCINERA DEL DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
COMEDOR EGRESOS DEL EJERCICIO
COMUNITARIO OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
FISCAL 2023.
EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
MARÍA LUZ COCINERA DEL CONFIANZA
MARTÍNEZ COMEDOR 2. NO REGISTRÓ LAS
NOLASCO
COMUNITARIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
TRANSACCIONES EN EL
CHOFER DE
RECOLECTOR DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MOMENTO DE SU
BASURA
DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
REALIZACIÓN
POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
16 DE ABRIL AL OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
30 DE ABRIL
2,653.30 DE 2023 S/N 46,234.95 3,284.96 42,949.99 42,949.99 NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
RAMIRO JIMÉNEZ
FERNANDO
MARGARITA LUIS INTENDENTE DE
SANTIAGO MUNICIPIO
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