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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
01 DE ENERO SECRET. DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
AL 15 DE RECLUTAMIENTO Y
29,902.42 ENERO DE S/N NÓMINA DE 13,266.50 766.50 12,500.00 NOEL JIMÉNEZ COOR. DE COMEDOR 2023 12,500.00 X
2023 SUPLENTES PÉREZ 12,500.00 1. REALIZÓ PAGOS A 18,033.33
COMUNITARIO *NO REGISTRÓ LAS
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL TRANSACCIONES EN EL
000584 31/03/2023 000212 31/03/2023 44,033.32 44,033.32 PLAZAS NO AUTORIZADAS MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
EN EL PRESUPUESTO DE X
DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
EGRESOS DEL EJERCICIO
OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
FISCAL 2023.
EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
2. NO REGISTRÓ LAS CONFIANZA
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
01 DE ENERO MOMENTO DE SU CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
AL 15 DE
ENERO DE NÓMINA DE RAMIRO JIMÉNEZ CHOFER DE 18,033.33 REALIZACIÓN DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
2023 CONFIANZA 18,033.33 RECOLECTOR DE
2,653.30 S/N 19,289.23 1,255.90 POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
FERNANDO BASURA
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
NÓMINAS Y CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
COOR. DE COMEDOR
COMUNITARIO
ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO
02 DE GREGORIO EN LA PRIMARÍA
FEBRERO AL 15
55,094.23 S/N NÓMINA DE 13,266.50 766.50 12,500.00 12,500.00 REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL 12,500.00 X
DE FEBRERO SUPLENTES 41,349.99
DE 2023 VIRIDIANA COCINERA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL *NO REGISTRÓ LAS
NÓMINA DE CARMONA ROJAS COMEDOR TRANSACCIONES EN EL
CONFIANZA 2023 MOMENTO DE SU
COMUNITARIO 1. REALIZÓ PAGOS A REALIZACIÓN
ROSALVA LEÓN COCINERA DEL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL X
LÓPEZ COMEDOR PLAZAS NO AUTORIZADAS
67,349.98 67,349.98 COMUNITARIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
EN EL PRESUPUESTO DE
000590 31/03/2023 000214 31/03/2023
DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
EGRESOS DEL EJERCICIO
OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
FISCAL 2023.
EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
ROCELIA CÓRTEZ COCINERA DEL CONFIANZA
MARTÍNEZ COMEDOR 2. NO REGISTRÓ LAS
COMUNITARIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
TRANSACCIONES EN EL
MARÍA LUZ COCINERA DEL
MARTÍNEZ COMEDOR CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
NOLASCO MOMENTO DE SU
COMUNITARIO
DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
CHOFER DE REALIZACIÓN
RECOLECTOR DE
POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
BASURA
02 DE OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
FEBRERO AL 15
NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
DE FEBRERO
2,653.30 DE 2023 S/N 44,481.04 3,131.05 41,349.99 41,349.99
RAMIRO JIMÉNEZ
FERNANDO
MARGARITA LUIS INTENDENTE DE
SANTIAGO MUNICIPIO
2/12
