Page 78 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000138 11/01/2023 1,924.40 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA SI -
100000138 11/01/2023 1,924.40 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 1,298.97
100000138 11/01/2023 - 7,216.50 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA SI -
100000138 11/01/2023 - 2,886.60 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 - 1,587.63
100000138 11/01/2023 - 11,305.85
100000138 11/01/2023 -
100000138 11/01/2023 - 529.21
100000138 11/01/2023 - 481.10
100000138 11/01/2023 - 2,886.60
100000138 11/01/2023 - 1,154.64
100000138 11/01/2023 - 962.20
100000138 11/01/2023 - 216.50
100000138 11/01/2023 - 2,886.60
100000138 11/01/2023 - 1,515.47
100000138 11/01/2023 - 3,848.80
100000138 11/01/2023 - 3,367.70
100000138 11/01/2023 - 358.32
100000138 11/01/2023 - 26,844.54
100000138 11/01/2023 - 16,942.75
100000138 11/01/2023 - 1,238.84
100000138 11/01/2023 - 1,238.84
100000138 11/01/2023 - 612.00
100000138 11/01/2023 - 114.38
100000138 11/01/2023 - 2,028.78
100000138 11/01/2023 - 182.88
100000138 11/01/2023 116,825.82
100000138 11/01/2023 963.12
100000138 11/01/2023 6,959.16
100000138 11/01/2023 59,051.52
100000138 11/01/2023 233,651.16
100000138 11/01/2023 330,964.44
100000138 11/01/2023 9,041.82
100000138 11/01/2023 1,255.50
100000138 11/01/2023 1,836.06
100000138 11/01/2023 18,587.04
100000138 11/01/2023 101,001.56
100000138 11/01/2023 26,425.52
100000138 11/01/2023 223.89
100000138 11/01/2023 1,703.47
100000138 11/01/2023 4,212.47
100000138 11/01/2023 113.51
100000138 11/01/2023 47,470.34
100000138 11/01/2023 3,628.69
100000138 11/01/2023 458.39
100000138 11/01/2023 81.88
100000138 11/01/2023 1,731.96
40.94

32/46