Page 80 - Oaxaca de Juarez

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E) -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B) -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000138 11/01/2023 - 9,381.73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
100000138 11/01/2023 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 - 1,287.49 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
SUB-TOTAL $ 285.76 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 $ 4,266,350.50 $ 4,838,398.52 $ 572,047.02 -$ 1.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 4,838,397.52 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 69,077.00 2325 4,916,955.48
100000139 12/01/2023 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 39,890.00
100000139 12/01/2023 990.00 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 55,478.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS SI
100000139 12/01/2023 1,154.64 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 3,954,133.97 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 9.00
100000139 12/01/2023 1,347.08 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 119,541.00 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 962.20 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 27,558.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 25,920.43 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 26,059.00
100000139 12/01/2023 207,722.36 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 143,564.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 85,358.00 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 577.32 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 9,796.00
100000139 12/01/2023 2,491.37 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 60,414.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS SI
100000139 12/01/2023 1,368.40 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 70,541.70 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 9,104.00
100000139 12/01/2023 4,818.68 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 46,729.00 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 48,136.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 743.11 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 48,460.28
100000139 12/01/2023 17,858.48 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 21,035.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 25,460.00 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 429.69 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 83,146.00
100000139 12/01/2023 756.56 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 69,047.00
100000139 12/01/2023 78,266.19 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 107,831.00
100000139 12/01/2023 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 33,247.00
100000139 12/01/2023 141.03 16/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 92,628.00
100000139 12/01/2023 282.06 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 41,802.00
100000139 12/01/2023 3,856.61 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 13,886.00
100000139 12/01/2023 28,206.00 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 23,247.00
100000139 12/01/2023 18,516.39 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 2,115.45 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 11,250.00
100000139 12/01/2023 795.00 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 88,168.00
100000139 12/01/2023 1,077.27 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 35,692.00
100000139 12/01/2023 282.06 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 98,717.00
100000139 12/01/2023 52,862.02 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 100,565.00
100000139 12/01/2023 18,859.12 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 52,376.00
100000139 12/01/2023 95,087.11 13/01/2023 69,226.00
100000139 12/01/2023 11,513.79 13/01/2023 11,528.00
100000139 12/01/2023 131,884.76 13/01/2023 6,249.00
100000139 12/01/2023 2,309.28 13/01/2023 87,794.00
100000139 12/01/2023 1,443.30 13/01/2023 45,380.00
100000139 12/01/2023 1,539.52 13/01/2023 83,603.00
100000139 12/01/2023 1,135.40 13/01/2023 118,886.00
100000139 12/01/2023 4,762.89 13/01/2023 40,764.00
100000139 12/01/2023 192.44 11/01/2023 106,098.00
100000139 12/01/2023 1,924.40 12/01/2023 117,417.00
2,309.28 58,119.97
13,132.68
351,364.76 1,408.00
6,905.10 17.00
125,160.24
26,898.82

34/46

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85