Page 49 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

30/12/2023 04D11444-185D-41DA- RURALNET COMUNICACIONES S.A. 5,500.00 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET
30/12/2023 ACC5-B367854350D0 DE C.V.
30/12/2023
35,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 30/12/2023 AA92E02A-8AC4-4BD7- RURALNET COMUNICACIONES S.A. 10,000.00 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 35,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 35,500.00
35,500.00 A9EF-9874F9F970AB DE C.V. 10,000.00 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL SERVICIO Y
AUTORIZACIÓN; ADICIONALMENTE EL REGISTRO
005883 31/12/2023 002802 31/12/2023 28) - RECURSOS FEDERALES CONTABLE NO CORRESPONDE A LA PARTIDA
AFECTADA.
B0DB099B-3644-4D88- RURALNET COMUNICACIONES S.A.
A5B9-0AD36C8EFA90 DE C.V.

D84B251C-A359-4E96- RURALNET COMUNICACIONES S.A. 10,000.00 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET
B38D-7A0C112C74B7 DE C.V.

20/12/2023 50DD89CB-EB28-4206- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, 5 PAQ. FOLDERS CARTA CON MEDIA CEJA
A70C-33149000E12D EQUIPOS DE OFICINA Y APSA/ ROJO/50 PZA., 5 PAQ. FOLDERS
10,822.80 CARTA CON MEDIA CEJA APSA/ AZUL /50
MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L PZA., 6 PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR DE
4 KILOS ALFA...
A287315E-376F-48D4- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
8462-C1AB5DE93C16 EQUIPOS DE OFICINA Y 7 CAJA RESGISTRADOR TAMAÑO CARTA
20/12/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL INTERNET SIN EMBARGO NO PRESENTÓ LA
20/12/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L
005976 31/12/2023 37,245.98 002850 31/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 11,083.80 (REGCAR) MC. PRINTAFORM CON 20 37,245.98 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO DE 0.00 37,245.98
43,297.00 GASTO RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN
TRES COTIZACIONES, CUADRO
28) - RECURSOS FEDERALES PZAS.
MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
AA55999C-08F3-45A5- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, COMPARATIVO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO COMPARATIVO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
9DE1-47E5BE16A9D1 EQUIPOS DE OFICINA Y
10,556.00 7 CAJA DE PAPEL SCRIBE DUPLICADOR / DE LOS MATERIALES. DESTINO DE LOS MATERIALES.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L OFICIO / 5000 HOJAS / BLANCO

20/12/2023 0D51A24D-5A97-45DF- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, 5 CAJA DE PAPEL SCRIBE DUPLICADOR
BBEC-1CD30A0AB524 EQUIPOS DE OFICINA Y 10,834.40 /OFICIO/ 5000 HOJAS /BLANCO, 6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L FOLDER COLOR PAJA APSA CARTAC/100

17/11/2023 BF5E067D-0C52-49B2- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, 20 TABLA ACRILICA CON CLIP METALICO
AE9D-3A3123CDE7F9 EQUIPOS DE OFICINA Y T/CARTA COLOR HUMO MC. SABLON, 20
TABLA ACRILICA CON CLIP METALICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L 10,057.20
TAMAÑO CARTA MAPED, 20 CUADERNO
FRANCES DE CUADRO 7 MM CON 100 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 4
HOJAS SCRIBE...

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DE OCTUBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE

DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, 4 CAJA REGISTADOR TAMAÑO CARTA AUTORIZACIÓN, UN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, TRES
EQUIPOS DE OFICINA Y GASTO RELATIVA A SOLICITUD,
PARTICIPACIONES (RAMO 98EDD30C-5FEA-4BD4- COTIZACIONES (NO CORRESPONDEN AL
006059 31/12/2023 37,700.00 002878 31/12/2023 37,700.00 17/11/2023 A7D4-7DF0481110D1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L 6,124.80 (REGCAR) MC. PRINTAFORM CON 20 37,700.00 0.00 37,700.00
MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
28) - RECURSOS FEDERALES IMPORTE OBSERVADO), CUADRO
PZAS. COMPARATIVO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO

10 CAJA PAPEL BOND SCRIBE FOTOBOND DE LOS MATERIALES. COMPARATIVO (NO CORRESPONDE AL

18C27AE5-C9AC-44FB- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, BLANCO 95 PORCIENTO BLANCURA IMPORTE OBSERVADO) Y EVIDENCIA DEL
B9FF-0CBE51D7FA68 EQUIPOS DE OFICINA Y 10,962.00
17/11/2023 DESTINO DE LOS MATERIALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L OFICIO CAJA CON 10 RESMAS DE 500

HOJAS 75 GRS

17/11/2023 4710F7F1-3EE5-40B4- DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, 10,556.00 7 PZA. TONER CARTRIDGE MP 305 RICOH
9E53-87CDCCD69E45 EQUIPOS DE OFICINA Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L

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