Page 118 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA

3A9F5556-8031- BOLICHES BLANCOS, DOC. DE CUERDA DE
4B09-9EC5-
21/04/2023 ABASTECEDORA LA POLRA, DADOS DICACTICOS CHICOS,
BB000EA9AC17 SERENA 55,100.00
OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES DIA DEL NIÑO
BARCO DIDACTICO, PELOTA DIDACTICO DEL 19/04/23, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA COMPRA DE JUGUETES DIA
ESFERA... DEL NIÑO DEL 21/04/23, 3 FOTOGRÁFIAS DE BOLSAS CON
JUGUETES, SIN EMBARGO, NO EVIDENCIA DE QUE SE HAYA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REALIZADO SU ENTREGA. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA
140,450.00 POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), ACTA DE SESIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 04/04/23 DE APROBACIÓN
DE COMPRA DE JUGUETES, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CFDI'S Y COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO
PARTICIPACIONES BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 798220F9-D646- CARRO, CARRO JEAP CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN COMPARATIVO; CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO Y
4271-925D- 29,150.00 GRANDE, PESCA VIN RING, BLUESIN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
000927 21/04/2023 140,450.00 000339 21/04/2023 140,450.00 (RAMO 28) - 21/04/2023 0119768483 0063980054 140,450.00 21/04/2023 ABASTECEDORA LA 8 1/2 DEC, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, 0.00 140,450.00
B67C5881B2D6 SERENA CAMIONETA RING BCO....
RECURSOS FEDERALES CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ

COMO LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS

REALIZADOS CON LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

91088B9D-0165- ABASTECEDORA LA CARROS SURTIDOS GRANDES,
4BDA-A0A9- SERENA
21/04/2023 837FD4FB4EBA 56,200.00 CAMIONETAS, GANADEROT, CARROS EN

RED, CARROS CAMIONETA...

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIOS DE SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL 10 DE MAYO DE
LA ESC. PRIM. COSIJOEZA, PREESCOLAR JUAN ALVAREZ, ESC.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, PREESCOLAR BILINGÜE GUADALUPE
VICTORIA Y ESC. PRIM. BILINGÜE 16 DE SEPTIEMBRE, OFICIO DE
PARTICIPACIONES 7762E605-5E1E- ARTICULO DE PLÁSTICO, CUBETAS, CAJA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, SOLICITUD DE COMPRA DE REGALOS DIA DE LA MADRE
489D-AD8C- 27/04/23, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE
001006 28/04/2023 118,500.00 000368 28/04/2023 118,500.00 (RAMO 28) - 28/04/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 118,500.00 29/04/2023 72E702ABBEFA PLASTICOS Y JUGUETES CALADA, BOTE LECHERO 1, CESTO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA COMPRA DE REGALOS DIA DE 0.00 118,500.00
EDY SA DE CV 118,500.00 LA MADRE DEL 29/04/23, COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0027203027 118,500.00
BALANCIN CHICO Y PALANGANA, DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES ROMAGOSA Y MULTIACABADOS Y UN CUADRO COMPARATIVO,
PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ARTICULO DE PLASTICO CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO
MISMO BANCO, CFDI, RELACIÓN GENERAL DE MADRES DE
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y FAMILIA DE LA ESC. PRIM. BILINGÜE 16 DE SEPTIEMBRE Y 4
FOTOGRAFIAS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO;
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
LA LICITACIÓN.

PARTICIPACIONES 6042AD4B-1ED9- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE CARNE CELEBRACIÓN DIA
45CA-9257- DE LA MADRE DEL 08/05/23 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
001240 08/05/2023 54,978.00 000453 08/05/2023 54,978.00 (RAMO 28) - 54,978.00 09/05/2023 COMERCIALIZADORA 54,978.00 137K CARNE DE RES, 137K CARNE DE RES, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD 09/05/23. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR 54,978.00 0.00
4C28C51D2DF4 SAN-DI LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS FEDERALES 140K CARNE DE RES, 147K CARNE DE RES. SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA. 54,978.00 GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, CFDI, COTIZACIONES DE
CARNES Y EMBUTIDOS FINOS DE OAXACA Y DE DISTRIBUIDORA
DE CARNES EL JAROCHO, CUADRO COMPARATIVO, 14
FOTOGRAFIAS Y RELACIÓN GENERAL DE MADRES DE FAMILIA DE
LA ESC. PRIM. BILINGÜE 16 DE SEPTIEMBRE.

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