Page 65 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
12463-5630100042 REVOLVEDORA MARCA CIPSAMAXI 10 MODELO M10SMP9 SERIE MM2305132 C/MOTOR MPOWER 9HP COLOR AMARILLO SF/802B1176
48,000.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 2 BAILARINAS COMPACTADORAS DEL
19/06/2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 20/06/2023; OFICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE 2 BAILARINAS COMPACTADORAS DEL 21/06/2023;
RESGUARDO A NOMBRE DE PLUTARCO MANCERA NUÑEZ (REGIDOR DE PATRIMONIO)
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y DE 2 BAILARINAS MARCA JOPER SERIES: 0753220575 Y 0753220520 DEL 22/06/2023;
POLIZAS DIARIO, EGRESO Y CLC; CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL COMITE DE
APORTACIONES 2 BAILARINAS MODELO: MT75J-C MARCA: AUTORIZACION DEBIDAMENTE 96,000.00
(RAMO 33 FONDO ADQUISICIONES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES;
IV) - RECURSOS 97E4844B-317B- MAQUIRENT JOPER SERIE: 0753220575 Y BAILARINAS REQUISITADOS; UN MINIMO DE TRES OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE DE PAGO; CFDI; 4 FOTOGRAFIAS; LA
FEDERALES 0440-83D7- OAXACA, S.A DE AUTORIZACION DEBIDAMENTE REQUISITADA; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO
002365 30/06/2023 000878 30/06/2023 96,000.00 21E116760E0E 22/06/2023 C.V 96,000.00 MODELO: MT75J-C MARCA: JOPER SERIE: COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO, DE 2 BAILARINAS COMPACTADORAS DEL 21/06/2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, 0.00 96,000.00
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y EL INVENTARIO DE BIENES
0753220520. ASÍ COMO INVENTARIO DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS.
DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE
48,000.00 IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS
RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS
Y FIRMADOS
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 2 REVOLVEDORAS DEL 18/06/2023; OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 19/06/2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL
40,800.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL GASTO DE 2 REVOLVEDORAS DEL 20/06/2023; COTIZACIONES DE CONSTRURAMA
DEL 22/06/2023 POR $86,478.00; HOME DEPOT DEL 20/06/2023 POR $93,438.00;
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y CUADRO COMPARATIVO DEL 22/06/2023 DE LOS PROVEEDORES CEMENTOS ACEROS
Y ACABADOS ROMA, CONSTRURAMA Y THE HOME DEPOT; RESGUARDO A NOMBRE DE
APORTACIONES AUTORIZACION DEBIDAMENTE 81,600.00 PLUTARCO MANCERA NUÑEZ (REGIDOR DE PATRIMONIO) DE 2 REVOLVEDORAS
(RAMO 33 FONDO MARCA CIPSA SIN SERIE DEL 22/06/2023; POLIZAS DIARIO, EGRESO Y CLC; CIRCULAR
81,600.00 802B1176-1161-11EE- CEMENTOS ACERO 2 RELVOLVEDORA CIPSA MAXI 10 C/MOTOR REQUISITADOS; UN MINIMO DE TRES DE CONVOCATORIA AL COMITE DE ADQUISICIONES; ACTA DE SESIÓN
B77D- Y ACABADOS EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO;
002368 30/06/2023 000879 30/06/2023 IV) - RECURSOS 22/06/2023 81,600.00 MPOWER 9HP COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE PAGO; CFDI; 4 FOTOGRAFIAS; SIN EMBARGO NO PRESENTO TRES 0.00 81,600.00
FEDERALES 00155D012007 ROMA SA DE CV COTIZACIONES Y EL INVENTARIO DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE
ASÍ COMO INVENTARIO DE BIENES IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS.
DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE 177,600.00
$5,283,642.60
40,800.00 IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS
RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS
Y FIRMADOS
TOTAL 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00
GRAN TOTAL $5,283,651.60 $4,979,421.28 $5,283,642.60 $5,283,651.60
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
3/3
