Page 68 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000218
000220 27/02/2023 40,770.71 000075 27/02/2023 38,100.00 PARTICIPACIONES MES DE ENERO DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 40,770.71 0.00 2,670.71 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE 40,770.71 0.00
000222 27/02/2023 10,399.53 000076 27/02/2023 9,800.00 (RAMO 28) - 38,100.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO 10,399.53 0.00
000225 27/02/2023 16,908.60 000077 27/02/2023 15,740.00 RECURSOS 2023 2023 40,770.71 16,908.60 0.00
000227 27/02/2023 55,023.75 000078 27/02/2023 51,150.00 FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000014, NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, LISTAS DE 55,023.75 0.00
000229 27/02/2023 16,908.59 000079 27/02/2023 15,740.00 1A QNA. DEL MES DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES 10,399.53 0.00 599.53 RAYA, CFDI'S Y COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR. 16,908.59 0.00
27/02/2023 13,571.54 000080 27/02/2023 12,600.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE 13,571.54 0.00
(RAMO 28) - ENERO DE 2023 DE ENERO DE 2023 9,800.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO 13,317.86 0.00
RECURSOS 10,399.53 16,404.00 0.00
FEDERALES 1A QNA. DEL MES DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES 16,908.60 0.00 1,168.60 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000015, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO
2023 Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES FEBRERO DE 2023 DE FEBRERO DE 2023 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
(RAMO 28) - 15,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
RECURSOS MES DE FEBRERO DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 55,023.75 0.00 3,873.76 16,908.60
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000016, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE
2023 DE 2023 FEBRERO 2023 Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
(RAMO 28) - 2A QNA. DEL MES DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DEL 16,908.59 0.00 1,168.59 51,149.99 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
RECURSOS 55,023.75
FEDERALES FEBRERO DE 2023 MES DE FEBRERO DE 2023 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000018, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023,
LISTAS DE RAYA, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES 2A QNA. DEL MES DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DEL 13,571.54 0.00 971.54 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
(RAMO 28) - 15,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
RECURSOS ENERO DE 2023 MES DE ENERO DE 2023 16,908.59
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000019, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE
FEBRERO 2023, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
(RAMO 28) - 12,600.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
RECURSOS 13,571.54
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000020, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO
2023, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
13,317.86 PARTICIPACIONES 06 AL 11, 20 AL 25 Y NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000144 DÍA 28 DE FEBRERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 13,317.86 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
000393 28/02/2023 28/02/2023 26,450.01 (RAMO 28) - OPERADORES Y CHOFERES PARA RASTREO DE CAMINO SEMANA 06 AL 11, 20 AL 29,721.86 0.00 3,271.85 26,450.01 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
16,404.00 RECURSOS DE 2023 SIN NUMERO SOLICITUD DE PAGO, NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 11, 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2023,
25 Y DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023 16,404.00 COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
FEDERALES
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
1,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
000485 21/03/2023 1,019.58 000176 21/03/2023 1,000.00 (RAMO 28) - AL MES DE MARZO SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1,019.58 0.00 19.58 1,019.58 1,019.58 0.00
39,445.12 000177 21/03/2023 RECURSOS 39,445.12 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000023, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, 39,445.12 0.00
25,046.54 000179 21/03/2023 DE 2023 2023. ENCARGADAS DE LA CASA DE SALUD LAS CARRETAS Y LAS FLORES 25,046.54 COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S. 25,046.54 0.00
16,908.59 000180 21/03/2023 16,908.59 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 16,908.59 0.00
25,429.10 000204 28/03/2023 FEDERALES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO 25,429.10 33,964.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE 25,429.10 0.00
PARTICIPACIONES DEL 13 AL 19 MARZO 39,445.12 NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
000487 21/03/2023 33,964.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR, RECOLECTOR DE BASURA Y CHÓFER 0.00 5,481.12 SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000027, LISTA DE RAYA Y CFDI'S.
RECURSOS DE 2023 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
22,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
FEDERALES DEL AUTOBÚS DEL 13 AL 19 MARZO DE 2023 25,046.54 NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
PARTICIPACIONES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000028, LISTA DE RAYA Y CFDI'S.
000489 21/03/2023 22,400.00 (RAMO 28) - DEL 6 AL 12 MARZO SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR, RECOLECTOR DE BASURA Y CHÓFER 0.00 2,646.54 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DE 2023 15,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
DEL AUTOBÚS CORRESPONDIENTE EL 6 AL 12 MARZO DE 2023 NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 16,908.59
PARTICIPACIONES A LA 1A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000029, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE MARZO DE 2023, COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CFDI'S.
000491 21/03/2023 15,740.00 (RAMO 28) - MES DE MARZO DE SIN NUMERO DE MARZO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE 0.00 1,168.59 22,750.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
RECURSOS 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
2023 COMPU, VELADOR Y ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
FEDERALES 25,429.10
SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000031, LISTA DE RAYA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A
PARTICIPACIONES DEL 27 DE FEBRERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, OPERADOR, DE RETROEXCAVADORA, QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
203 AL 05 DE RECOLECTOR DE BASURA, COFER DE VOLTEO, ENCARGADO DE AGUAS
000563 28/03/2023 22,750.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO 0.00 2,679.10
RECURSOS MARZO DE 2023 RESIDUALES Y SECRETARIO AUXILIAR DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE
2023
FEDERALES
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL.; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
15,283.14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
000565 28/03/2023 16,221.00 000206 28/03/2023 15,283.14 (RAMO 28) - AL MES DE ENERO - SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 16,221.00 0.00 937.86 16,221.00 16,221.00 0.00
16,224.83 000207 28/03/2023 RECURSOS 16,224.83 0.00 1,124.83 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000033, NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, 16,224.83 0.00
MARZO DE 2023 MARZO DE 2023 (AGENTE DE AGUA SANTA) FEBRERO Y MARZO DE 2023, COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR, CURP Y CFDI'S.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 15,100.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL.; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
PARTICIPACIONES A LA 2A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DEL LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 16,224.83
SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000034, NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE
000567 28/03/2023 15,100.00 (RAMO 28) - MES DE MARZO DE SIN NUMERO MES DE MARZO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE MARZO DE 2023, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
RECURSOS
2023 COMPU, VELADOR Y ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES
FEDERALES
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