Page 69 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000570
000606 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA, OPERADOR, DE RETROEXCAVADORA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
000641 SIN NUMERO RECOLECTOR DE BASURA/AUTOBUS, COFER DE VOLTEO Y ENCARGADO DE 17,950.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 19,757.87 NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
000875 28/03/2023 19,757.87 000208 28/03/2023 17,950.00 (RAMO 28) - 19,757.87 0.00 1,807.87 19,757.87 0.00
RECURSOS AGUAS RESIDUALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000032, LISTA DE RAYA Y CFDI'S. 32,608.98 0.00
32,454.78 0.00
FEDERALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE 43,618.07 0.00
30,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO 16,908.59 0.00
PARTICIPACIONES 1A QNA. DE ENERO A SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE 1A QNA. DE ENERO A 32,608.98 SOLICITUD DE PAGO, COPIA ESTADO DE CUENTA BANCARIO, NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA 1A 21,554.83 0.00
(RAMO 28) - LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL Y 2A QUINCENA DE ENERO, 1A Y 2A QUINCENA DE FEBRERO, 1A Y 2A QUINCENA DE MARZO DE 2023, 44,297.63 0.00
31/03/2023 32,608.98 000224 31/03/2023 30,000.00 RECURSOS 2A QUINCENA DE SIN NUMERO 2A QUINCENA DE MARZO 2023 AL MAESTRO DE MUSICA C. MIGUEL ANGEL 32,608.98 0.00 2,608.98 COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CFDI'S. 5,434.83 0.00
FEDERALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE 6,426.58 0.00
MARZO 2023 GARCIA FLORES 27,130.01 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO 41,178.57 0.00
32,454.78 10,869.66 0.00
31/03/2023 32,454.78 000238 31/03/2023 27,130.00 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO 32,454.78 0.00 5,324.77 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL SOLICITUD DE PAGO, NOMINA CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023, COPIAS 0.00
(RAMO 28) - DEL 27 AL 31 MARZO CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S. 1,019.58 0.00
RECURSOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,869.65
FEDERALES SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR, RECOLECTOR DE BASURA Y CHÓFER 37,858.01 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE
DE 2023 NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 43,618.07
DEL AUTOBÚS DEL 27 AL 31 MARZO DE 2023 SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000049, NOMINA CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023, COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, 15,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
15/04/2023 43,618.07 000315 15/04/2023 37,858.00 (RAMO 28) - DEL 10 AL 16 DE ABRIL SIN NUMERO OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, OPERADOR DE ORUGA, CHOFER DE 43,618.07 0.00 5,760.06 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
RECURSOS 16,908.59
DE 2023 VOLTEO, ENCARGADOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000051, NOMINA
19,192.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A CORRESPONDIENTE 2A QUINCENA DE ABRIL DE 2023, CFDI'S Y COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR
FEDERALES AUXILIAR, PERFORISTA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2023
LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PARTICIPACIONES (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 21,554.83
000879 15/04/2023 16,908.59 000316 15/04/2023 15,740.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO NOMINAS QUINCENALES 16,908.59 0.00 1,168.59 38,251.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000052, NOMINA
RECURSOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023, CFDI'S Y COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR.
LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, 5,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 44,297.63
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, OPERADOR DE ORUGA, CHOFER DE AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000053, NOMINA
000921 21/04/2023 21,554.83 000336 21/04/2023 19,192.00 (RAMO 28) - DEL 03 AL 09 DE SIN NUMERO 21,554.83 0.00 2,362.83 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL CORRESPONDIENTE 2A QUINCENA DE ABRIL DE 2023 Y CFDI'S
RECURSOS ABRIL DE 2023 VOLTEO, ENCARGADOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO
AUXILIAR, PERFORISTA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2023 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL.; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FEDERALES 6,094.38 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
5,434.83
PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000055, NOMINA
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, OPERADOR DE ORUGA, CHOFER DE CORRESPONDIENTE 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2023, CFDI'S Y COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR.
000940 21/04/2023 44,297.63 000344 21/04/2023 38,251.00 (RAMO 28) - DEL 17 AL 23 DE SIN NUMERO 44,297.63 0.00 6,046.63 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS ABRIL DE 2023 VOLTEO, ENCARGADOS DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO 36,275.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
AUXILIAR, PERFORISTA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023 (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 6,426.58
AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000056, NOMINA
000954 24/04/2023 5,434.83 000348 24/04/2023 5,000.00 PARTICIPACIONES A LA 1 QNA DE ABRIL SIN NUMERO PAGO AL MAESTRO DE MÚSICA CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ABRIL DE 5,434.83 0.00 434.83 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 Y CFDI'S.
6,426.58 000350 24/04/2023 (RAMO 28) - 6,426.58 0.00 332.20 10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
41,178.57 000373 28/04/2023 RECURSOS DE 2023 2023 41,178.57 0.00 4,903.57 (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
10,869.66 000376 29/04/2023 FEDERALES 10,869.66 0.00 869.66 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 41,178.57
0.00 AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000058, NOMINA
1,019.58 000537 23/05/2023 PARTICIPACIONES 1,019.58 0.00 19.58 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y CFDI'S.
10,869.65 000538 23/05/2023 10,869.65 869.66 1,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
000957 24/04/2023 6,094.38 (RAMO 28) - MAYO Y JUNIO 2023 SIN NUMERO NOMINA MENSUAL R-28 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
RECURSOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 10,869.66
AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 01 DE
FEDERALES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JULIO DE 2023 Y CFDI'S.
PARTICIPACIONES 10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
001018 28/04/2023 36,275.00 (RAMO 28) - DEL 24 AL 30 ABRIL SIN NUMERO OPERADOR DE RETROEXCAVDADORA, ENCARGADOS DE AGUAS RESIDUALES, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 1,019.58
RECURSOS AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, LISTA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES
DE 2023 SECRETARIO AUXILIAR, CHOFERES DE VOLTEO, OPERADOR DE ORUGA DEL 24 AL DE MAYO DE 2023 Y CFDI'S.
76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FEDERALES 30 ABRIL DE 2023 (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
PARTICIPACIONES 10,869.65
AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, LISTA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
001025 29/04/2023 10,000.00 (RAMO 28) - A LA 2 QNA DE ABRIL SIN NUMERO PAGO AL MAESTRO DE MÚSICA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE ABRIL DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 Y CFDI'S.
RECURSOS
DE 2023 2023

FEDERALES
PARTICIPACIONES

001444 23/05/2023 1,000.00 (RAMO 28) - AL MES DE MAYO DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
RECURSOS
2023 2023. ENCARGADAS DE LA CASA DE SALUD LAS CARRETAS Y LAS FLORES

FEDERALES
PARTICIPACIONES

001446 23/05/2023 10,000.00 (RAMO 28) - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE 1A QNA. DE MAYO A
RECURSOS 1A QNA. DE MAYO SIN NUMERO

MAESTROS DE MÚSICA

FEDERALES

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