Page 70 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001448
001451 PARTICIPACIONES A LA 1A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
001453 MES DE MAYO DE SIN NUMERO DE MAYO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE COMPU, 15,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
001455 23/05/2023 16,908.59 000539 23/05/2023 15,740.00 (RAMO 28) - 16,908.59 0.00 1,168.59 16,908.59 AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000065, LISTA NOMINA 16,908.59 0.00
001457 23/05/2023 36,760.69 000540 23/05/2023 RECURSOS 2023 VELADOR Y ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023, CFDI'S Y COPIA 36,760.69 0.00
001545 23/05/2023 42,225.69 000541 23/05/2023 CREDENCIAL PARA VOTAR
23/05/2023 23,887.83 000542 23/05/2023 FEDERALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
23/05/2023 27,366.36 000543 23/05/2023 32,198.01 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
31/05/2023 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: OPERADOR (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
5,407.00 000578 31/05/2023 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 36,760.69
32,198.00 (RAMO 28) - DEL 01 AL 07 MAYO MOTONIVELADORA,CHOFERES DE VOLTEO, PAYLOADER CARGADOR FRONTAL, 36,760.69 0.00 4,562.68 AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000066, NOMINA
RECURSOS DE 2023 SIN NUMERO ENCARGADOS DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO AUXILIAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 MAYO 2023, CFDI'S Y COPIAS CREDENCIALES PARA VOTAR.

FEDERALES OPERADOR DE ORUGA Y OPERADORES DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 07

MAYO DE 2023

PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: CHOFER DEL AUTOBÚS, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
35,243.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
35,243.00 (RAMO 28) - DEL 15 AL 21 MAYO SIN NUMERO RETROEXCAVADORA,CHOFERES DE VOLTEO, ENCARGADOS DE PLANTAS DE 42,225.69 0.00 6,982.69 42,225.69 42,225.69 0.00
RECURSOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000067 Y 0000068, NOMINAS
DE 2023 AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO AUXILIAR, OPERADOR DE ORUGA Y CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 21 Y DEL 22 AL 28 DE MAYO 2023 Y CFDI'S.

FEDERALES OPERADORES DE RETROEXCAVADORA DEL 15 AL 21 MAYO DE 2023

20,491.00 PARTICIPACIONES DEL 22 AL 28 DE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: CHOFERES DE RECOLECTORES DE 23,887.83 0.00 3,396.84 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 23,887.83 0.00
24,399.00 (RAMO 28) - MAYO DE 2023 SIN NUMERO BASURA, ENCARGADOS DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO 20,491.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 23,887.83 27,366.36 0.00
RECURSOS 0.00
5,094.38 FEDERALES AUXILIAR Y OPERADOR ORUGA DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2023 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD Y CFDI'S. 5,407.00 0.00
76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 6,745.33
PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA: CHOFER DEL AUTOBÚS, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO 0.00
(RAMO 28) - 24,399.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 27,366.36 8,941.78
RECURSOS DEL 04 AL 14 MAYO SIN NUMERO RETROEXCAVADORA,CHOFERES DE VOLTEO, ENCARGADOS DE PLANTAS DE 27,366.36 0.00 2,967.36 AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000070, NOMINAS 0.00
FEDERALES LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023 Y CFDI'S. 13,490.65
DE 2023 AGUAS RESIDUALES, SECRETARIO AUXILIAR, OPERADOR DE ORUGA Y 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 0.00
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO 11,216.20
(RAMO 28) - OPERADORES DE RETROEXCAVADORA DEL 04 AL 14 MAYO DE 2023 5,094.38 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 5,407.00 0.00
RECURSOS AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE 6,439.38
FEDERALES AL MES DE MAYO DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 5,407.00 0.00 312.62 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL MAYO 2023, CFDI, COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CURP.

2023 2023 (AGENTE DE AGUA SANTA) NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S E915E731 Y 50C8283F DEL 13/06/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 6,745.33
SIN NUMERO VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 01 AL 06 DE 6,000.01 AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO Y
001678 31/05/2023 6,745.33 000626 31/05/2023 6,000.00 (RAMO 28) - DEL 01 AL 06 DE 6,745.33 0.00 745.32 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023.
RECURSOS MAYO DE 2023 MAYO DE 2023 TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S B5F1D433 Y 54243C44 DEL 13/06/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y
FEDERALES EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 8,941.78
PARTICIPACIONES REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - AM DE SAN BALTAZAR GUELAVILA: PAGO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO Y
SIN NUMERO LISTA DE RAYA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2023.
001685 31/05/2023 8,941.78 000628 31/05/2023 7,800.00 (RAMO 28) - DEL 08 AL 13 DE 8,941.78 0.00 1,141.77 7,800.01
RECURSOS MAYO DE 2023 LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CFDI'S B807D1A1, 2B3958DA, 8D2E0273 Y 45E9DC26 DEL 13/06/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS 13,490.65 PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) Y LISTA DE RAYA
FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2023.
PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SIN NUMERO VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 15 AL 20 DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA CFDI'S 7C7FBCBF, EF3B7C5E Y 5D083844 DEL 13/06/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS
001693 31/05/2023 13,490.65 000629 31/05/2023 12,000.00 (RAMO 28) - DEL 15 AL 20 DE 13,490.65 0.00 1,490.64 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA,
RECURSOS MAYO DE 2023 MAYO DE 2023 12,000.01 11,216.20
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS PAGO Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2023.
EXPEDIENTES DE PERSONAL
PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CFDI'S 32B87D51, 2F1384A6, A53A2743 Y 4BCFE052 DEL 13/06/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL;
SIN NUMERO VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 22 AL 27 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE
001695 31/05/2023 11,216.20 000630 31/05/2023 9,900.00 (RAMO 28) - DEL 22 AL 27 DE 11,216.20 0.00 1,316.20 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 6,439.38
RECURSOS MAYO DE 2023 MAYO DE 2023 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO
9,900.00 SOLICITUD DE PAGO Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2023.
FEDERALES RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
SIN NUMERO VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 29 AL 31 DE
001697 31/05/2023 6,439.38 000631 31/05/2023 6,000.00 (RAMO 28) - DEL 29 AL 31 DE 6,439.38 0.00 439.37 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS MAYO DE 2023 MAYO DE 2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS
FEDERALES 6,000.01
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL

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