Page 19 - San Felipe Jalapa de Díaz

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚMERO FECHA IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
17/03/2023 suficiente la información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como solventado
DE CUENTA BANCARIA 212,000.00 el Resultado: AF-19.
$212,000.00
000408 15/03/2023 80,284.95 000083 17/03/2023 212,000.00 PARTICIPACIONES Banco Santander, 5635775
$212,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS cta. 18-00024715-5

FEDERALES

TOTAL $80,284.95

Cuadro continúa a la derecha… El siguiente Resultado: AF-20 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
15/03/2023 80,284.95
7e36f3aa-5e2d-440d- GRUPO COMERCIANTE Y 212,000.00 LIMPIADOR MULTIUSOS, GEL DESINFECTANTE, (…)
943b-8e48931eb1c0 ABASTECEDOR PROMEX DETERGENTE ROMA, LIMPIA VIDRIOS, TOALLAS $80,284.95
“RESULTADO: AF-20 SIN OBSERVACIÓN
DE PAPEL, DESPACHADOR DE PAPEL,
ATOMIZADORES...

$212,000.00

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 8, Párrafos primero y segundo de la Ley de De la revisión a las subcuentas 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, se constató que el H.
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 42, 43, 67, 70 fracción I de la Ayuntamiento del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, afectó el
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Presupuesto de Egresos en cantidad de $98,600.00 (Noventa y ocho mil seiscientos pesos 00/100
Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y M.N.), constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 88 del Presupuesto de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente alguna respecto a este resultado”
acción:
(…)

Pliego de observaciones: Debido a lo anterior, este Resultado: AF-20 permanece sin observaciones.

2023-OA/CPM/036/2024-PO-17.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la El siguiente Resultado: AF-21 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
documentación y/o información que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
$80,284.95 (Ochenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), conforme a la
observación detallada en este resultado.” (…) SIN OBSERVACIÓN

(…) “RESULTADO: AF-21

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado De la revisión a la documentación presentada por el Municipio y documentación proporcionada por
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que
durante el ejercicio fiscal 2023, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz,
Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, no contrató Deuda Pública en donde comprometiera los recursos.

Respecto a la documentación justificativa relativa al proceso de contratación y evidencia, Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
presentó comprobante fiscal digital por internet; xml; oficio de requerimiento del servicio; alguna respecto a este resultado.”
constancia de situación fiscal; bases para el procedimiento por invitación restringida; guía
de llenado de anexos; tres oficios de invitación restringida; tres oficios de aceptación a la (…)
invitación; tres propuestas económicas; acta que contiene cuadro comparativo, dictamen
y fallo; contrato de adquisición; oficio de entrega y evidencia fotográfica, lo cual resulta Debido a lo anterior, este Resultado: AF-21 permanece sin observaciones.
suficiente para solventar la observación emitida.

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