Page 46 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

002091 28/07/2023 1,000.00 000630 28/07/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 28/07/2023 75804409-483B-4C7F-84A5-B805BFE2C79C JOSE SOTO MARTINEZ 1,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
29/07/2023
002105 29/07/2023 24,600.00 000634 29/07/2023 24,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 16/08/2023 57AEAC58-453D-4D77-9521-202D59636D82 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 368.09 LTR PREMIUM, 368.09 LTR PREMIUM, 269.93 LTR 24,600.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 24,600.00
12/09/2023 24,600.00
01/11/2023
03/11/2023 PREMIUM
03/11/2023
002428 16/08/2023 15,456.00 000713 16/08/2023 15,456.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 04/11/2023 9F187F6C-8184-42AC-9AC2-2FFAAE516970 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 15,456.00 244.783 LTR MAGNA, 447.380 LTR MAGNA 15,456.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 15,456.00
05/11/2023
002672 12/09/2023 20,383.00 000786 12/09/2023 20,383.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 05/11/2023 1E069161-3591-42CF-9EE9-E3B9878C2C22 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 200 LTR PREMIUM, 250 LTR PREMIUM, 200 LTR PREMIUM, 200 20,383.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 20,383.00
06/11/2023 20,383.00
07/11/2023
08/11/2023 LTR PREMIUM
09/11/2023
003195 01/11/2023 800.18 000942 01/11/2023 800.18 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 10/11/2023 81380EBA-8996-4F3C-8806-2B9C97DDA985 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 800.18 COMPRA DE COMBUSTIBLE 800.18 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 800.18
15/11/2023
003198 03/11/2023 500.01 000943 03/11/2023 500.01 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/12/2023 00CC06DB-366A-4A78-9D8A-68DCAD960F88 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.01 COMPRA DE COMBUSTIBLE 500.01 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 500.01
31/12/2023
003201 03/11/2023 1,100.28 000944 03/11/2023 1,100.28 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES ECDA4376-1880-42C1-96CF-B970E59F51F1 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,100.28 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,100.28 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,100.28
529.98 COMPRA DE COMBUSTIBLE
003209 04/11/2023 529.98 000946 04/11/2023 529.98 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 0CDF6EA6-7D49-4CB5-8BA7-EC0C66015653 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,100.16 COMPRA DE COMBUSTIBLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 529.98 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 529.98
05/11/2023 a88b453b-aaaa-48ed-931b-645fa1dde2da SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 481.80 COMPRA DE COMBUSTIBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE
003212 05/11/2023 281.34 000947 05/11/2023 1,100.16 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,349.99 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN 281.34 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 281.34
818.82 1,150.03 COMPRA DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, -$ 818.82
REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU 818.82 $
DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES -$ 481.80
003218 05/11/2023 481.80 000949 481.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3B1D3C0A-5045-45EE-93DF-72C81336C2B8 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. DEL MUNICIPIO. 481.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $

003221 06/11/2023 1,349.99 000950 06/11/2023 1,349.99 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES BBB7D4A6-B605-4B47-806C-A2D31CCA2F7F SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 1,349.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,349.99

003224 07/11/2023 1,150.03 000951 07/11/2023 1,150.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 7104A105-526F-4BD7-86DE-22C7815A92CB ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,150.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,150.03

003227 08/11/2023 700.03 000952 08/11/2023 700.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 22A101A3-59E2-41B2-BDC7-1A24D4A8BC9C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 700.03 COMPRA DE COMBUSTIBLE 700.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.03

003233 09/11/2023 300.00 000954 09/11/2023 300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES B35EE7C2-94C9-4900-9832-A9E55DB253A1 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 300.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE 300.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 300.00

003239 10/11/2023 950.10 000956 10/11/2023 950.10 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 050E5160-1328-4916-9FE4-045E25573531 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 950.10 COMPRA DE COMBUSTIBLE 950.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 950.10

003251 15/11/2023 619.82 000960 15/11/2023 619.82 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C02D53EE-C6AA-42D5-B7DF-FBF473F2C7FC SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 619.82 COMPRA DE COMBUSTIBLE 619.82 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 619.82

003381 31/12/2023 20,162.00 000994 31/12/2023 20,162.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1D796A13-DF9A-481D-966D-0B7E8D42CD43 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 423.305 LTR PREMIUM, 423.305 LTR PREMIUM, 7.712 LTR 20,162.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 20,162.00
20,162.00

PREMIUM

003536 31/12/2023 472.00 001035 31/12/2023 472.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FDCA59F4-2662-4D82-8E8A-283862E7496E ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 472.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE 472.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 472.00
TOTAL
$322,636.36 $322,636.36 $309,354.49 $322,636.36 $ - $ 322,636.36

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

8/8