Page 42 - San Felipe Usila
P. 42
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
000700 31/03/2023 1,250.07 000208 31/03/2023 1,250.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 68119581-AF25-4B17-814C-BBC9B0E66AF9 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,250.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,250.07
31/03/2023 1,250.07 1,200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 655.50 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023
000709 31/03/2023 1,200.00 000211 31/03/2023 1,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 1CEDACE9-0957-4472-AB50-B137086E2D0C GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 218.50 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,200.00
31/03/2023 1,200.00 753.89 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 800.09 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 700.21 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000712 31/03/2023 500.00 000212 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 165C1CAD-1798-42A9-93C1-99B380B4D740 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 400.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 500.00
31/03/2023 500.00 570.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 623.19 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 550.13 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 568.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000715 31/03/2023 655.50 000213 31/03/2023 655.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 84AB97BB-95FE-4102-B9D8-D163DD8EEA95 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 655.50
31/03/2023 655.50 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 300.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 600.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 2,000.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000724 31/03/2023 218.50 000216 31/03/2023 218.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 237B147F-FA0C-487D-9865-AF78ED315F4A SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 218.50
31/03/2023 218.50 867.39 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 860.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000727 31/03/2023 753.89 000217 31/03/2023 753.89 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 D5E43A5D-725D-4E75-A4B7-6ABC23784A28 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 520.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 753.89
31/03/2023 753.89 829.15 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 435.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 MUNICIPAL 823.49 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023
000730 31/03/2023 1,000.00 000218 31/03/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 82198998-323D-47B4-A7E4-BA9F20D241DD ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 800.11 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
31/03/2023 1,000.00 700.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
MUNICIPAL 600.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000736 31/03/2023 800.09 000220 31/03/2023 800.09 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 21A95353-B306-4E44-8EFA-A92FD0F4F90C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.09
800.09
MUNICIPAL
000739 31/03/2023 700.21 000221 31/03/2023 700.21 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES D9300BCB-2E9B-485C-AACA-1CD8FF75F8FB SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 700.21
700.21
MUNICIPAL
000745 31/03/2023 400.00 000223 31/03/2023 400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES EC1849DD-5B65-48C6-8D45-064A4E29C81C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 400.00
400.00
MUNICIPAL
000748 31/03/2023 570.02 000224 31/03/2023 570.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES D767B6C3-FC57-4329-95FB-2D075418580F ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 570.02
570.02
MUNICIPAL
000751 31/03/2023 623.19 000225 31/03/2023 623.19 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES CC243F2D-272A-49BB-AED5-FB4FC4EDFD64 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 623.19
623.19
MUNICIPAL
000754 31/03/2023 550.13 000226 31/03/2023 550.13 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 10753305-264B-4A2C-9370-5C409A9DDEAC ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 550.13
550.13
MUNICIPAL
000757 31/03/2023 568.07 000227 31/03/2023 568.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES BB398526-8DB1-4531-A3E6-3CA5200A8591 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 568.07
568.07
MUNICIPAL
000760 31/03/2023 500.00 000228 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES F167E0D5-2451-44A9-8547-E008ED8A5E69 GRUPO GILGA, S.A DE C.V 500.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y -$ 500.00
MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE
000769 31/03/2023 500.00 000231 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C4EC936F-E21F-4038-B63F-8F0FC5A4D6BF GRUPO GILGA, S.A DE C.V 500.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN -$ 500.00
MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
000772 31/03/2023 300.00 000232 31/03/2023 300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C5B4A7EA-DD20-43AB-AB5E-C9EECBC6AF5D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 300.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU -$ 300.00
MUNICIPAL DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
000775 31/03/2023 600.00 000233 31/03/2023 600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES E994A82B-5B5D-4634-9C69-FA47868D6908 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 600.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 600.00
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
000778 31/03/2023 2,000.05 000234 31/03/2023 2,000.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C4642DC7-07C4-467A-8D74-68C8AF00D12E ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 2,000.05
2,000.05
MUNICIPAL
000781 31/03/2023 1,000.00 000235 31/03/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 59AF0950-CAA3-48DA-A8DB-18F6D095294E ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,000.00
1,000.00
MUNICIPAL
000784 31/03/2023 867.39 000236 31/03/2023 867.39 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES DB188F98-8223-4510-B575-496BEB3D017F SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 867.39
867.39
MUNICIPAL
000793 31/03/2023 860.08 000239 31/03/2023 860.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FBCDAEA3-92E9-49C4-80E9-AEC9E99489B8 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 860.08
860.08
MUNICIPAL
000805 31/03/2023 1,000.00 000243 31/03/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FD9EB683-62B6-41A7-B445-E12D17915946 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,000.00
1,000.00
MUNICIPAL
000808 31/03/2023 500.00 000244 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 995C8DAC-42A5-4E70-A818-9FCEA4A02100 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
000811 31/03/2023 520.14 000245 31/03/2023 520.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 0E90655F-0813-4C86-A9E4-710A57384004 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 520.14
520.14
MUNICIPAL
000814 31/03/2023 829.15 000246 31/03/2023 829.15 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3D086465-C9C2-4C26-878D-90CAF298BD07 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 829.15
829.15
MUNICIPAL
000820 31/03/2023 435.80 000248 31/03/2023 435.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 60332D6D-DFE2-46CE-86E8-D2405C758CE8 GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 435.80
435.80
MUNICIPAL
000826 31/03/2023 823.49 000250 31/03/2023 823.49 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FD570E70-50D2-47A0-A3BB-2FA32CAB3C41 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 823.49
823.49
MUNICIPAL
000838 31/03/2023 800.11 000254 31/03/2023 800.11 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 25BF43D1-7604-5A61-8DC5-21B4BF101B52 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.11
800.11
MUNICIPAL
000841 31/03/2023 700.04 000255 31/03/2023 700.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 182A408B-BB4D-439A-801D-34B8E7397CAD ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 700.04
700.04
MUNICIPAL
000844 31/03/2023 500.00 000256 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES A35750EF-FE8C-4AD3-9911-675D4C578998 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
000847 31/03/2023 600.00 000257 31/03/2023 600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1F274186-5727-46D9-93CC-FA059AD6A4D1 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 600.00
600.00
MUNICIPAL
4/8