Page 45 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001337 12/05/2023 500.00 000404 12/05/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 12/05/2023 0201E84F-48B6-45DC-B2C3-FDC45ABFEFF0 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 500.00
13/05/2023 01D17DB5-A1BD-4029-AF6C-60A306FCBCA5 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.00 1,250.81 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
15/05/2023 C3DA1FC5-B938-46B4-8DC7-DBC0CAEB0771 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,882.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
16/05/2023 9FA54337-3468-4EDE-9DEE-812F326BE977 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 220.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
16/05/2023 8F5814CA-96B1-4399-8FDF-B8CB20E280EB ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 669.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001352 13/05/2023 1,250.81 000409 13/05/2023 1,250.81 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 17/05/2023 2EE7B0B7-6A20-43AB-B30B-AD6513D04DE9 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 630.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,250.81
19/05/2023 0011EDA9-6615-4474-80F5-056F5A692426 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,250.81 1,200.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
21/05/2023 6701BBB2-CC31-47D5-85AE-F0EC265966CB 1,000.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
22/05/2023 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV MUNICIPAL 884.72 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
23/05/2023 EC1E730F-23FB-434B-827F-102B52AA2833 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 749.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001355 15/05/2023 1,882.20 000410 15/05/2023 1,882.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 24/05/2023 1d42975b-2ff2-41e7-9c18-97eefe32a6f4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 670.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,882.20
24/05/2023 2993CC38-6641-4ED7-8628-95282052DE3D SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 1,882.20
29/05/2023 3F6BE459-7036-48E8-8F4E-07E124B783A5 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 670.11 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
29/05/2023 CFB53C5B-16B2-4588-8826-0E2A64156936 MUNICIPAL 420.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/05/2023 C046CFFA-3FB2-4FDA-9701-6F2DD830E48E SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 875.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001395 16/05/2023 220.00 000421 16/05/2023 220.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 30/05/2023 8D32F99D-0EAF-443A-AA8D-4B2CE0DEF3F1 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,400.22 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 220.00
30/05/2023 06413b47-dab8-464f-b470-962d28f90bfb ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 220.00 900.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/05/2023 0fd7ed58-2243-4ded-839d-0762eaae2e7d 947.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
02/06/2023 c4ad77a6-a24e-46b6-bac7-0f58cfe3f532 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV MUNICIPAL 292.67 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
02/06/2023 9B568596-4207-4AD6-AF29-5D941F38DDFC SERVICIO LA CHINANTLA SA DE CV 1,049.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001398 16/05/2023 669.99 000422 16/05/2023 669.99 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 02/06/2023 D59247F1-87F1-4C9B-9E15-82F2024B7211 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,299.74 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 669.99
11/06/2023 594EB57F-D055-4530-9F71-F16E09E0F175 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 669.99 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
14/06/2023 54AF7BC8-BE36-4E83-BF48-55922D8E785A SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 700.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
13/06/2023 8C3AA071-C2B7-4CA1-A436-31FA83B0C8B3 MUNICIPAL 600.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
23/06/2023 2C96FCD3-9085-44A3-A348-18F338B49F30 GRUPO GILGA, S.A DE C.V 24,200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001401 17/05/2023 630.05 000423 17/05/2023 630.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 24/06/2023 18C1BC8E-48D0-4E2D-A757-5E5151D68A07 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 544.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 630.05
25/06/2023 FF48D2AE-9A2D-4F9E-961E-8A07F4950B75 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 630.05 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
25/06/2023 7BCEF856-588D-44D2-8E7D-C0B5FCC66F8D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 492.90 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/06/2023 41B1C40E-D6C0-4DA7-9EE0-26836E4F554F ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 430.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/06/2023 A89FB61B-FFB8-42F4-B473-E12E44EA6FEC 120.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001410 19/05/2023 1,200.25 000426 19/05/2023 1,200.25 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 04/07/2023 3C9BE314-8AAD-46FF-A72E-BDBACEBC28BC SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 431.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,200.25
28/07/2023 8D4C4920-74A4-45AC-9154-FE10957E0C67 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,200.25 24,500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
F97A10E8-3A94-4120-BD7E-37C0712E59E9 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
MUNICIPAL
GRUPO GILGA, S.A DE C.V
001419 21/05/2023 1,000.20 000429 21/05/2023 1,000.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,000.20
ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,000.20
ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.
SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV MUNICIPAL
SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV
001422 22/05/2023 884.72 000430 22/05/2023 884.72 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 884.72
884.72

MUNICIPAL

001428 23/05/2023 749.99 000432 23/05/2023 749.99 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 749.99
749.99

MUNICIPAL

001434 24/05/2023 670.08 000434 24/05/2023 670.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 670.08
670.08

MUNICIPAL

001437 24/05/2023 670.11 000435 24/05/2023 670.11 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 670.11
670.11

MUNICIPAL

001472 29/05/2023 420.05 000445 29/05/2023 420.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 420.05
420.05

MUNICIPAL

001475 29/05/2023 875.10 000446 29/05/2023 875.10 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 875.10
875.10

MUNICIPAL

001485 30/05/2023 1,400.22 000449 30/05/2023 1,400.22 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,400.22 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - $ 1,400.22

MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE

001500 30/05/2023 900.17 000454 30/05/2023 900.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 900.17 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN -$ 900.17

MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,

001503 30/05/2023 947.80 000455 30/05/2023 947.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 947.80 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU -$ 947.80

MUNICIPAL DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES

001506 30/05/2023 292.67 000456 30/05/2023 292.67 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 292.67 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 292.67

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.

001549 02/06/2023 1,049.99 000466 02/06/2023 1,049.99 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,049.99
1,049.99

MUNICIPAL

001552 02/06/2023 1,299.74 000467 02/06/2023 1,299.74 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,299.74
1,299.74

MUNICIPAL

001555 02/06/2023 1,000.00 000468 02/06/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,000.00
1,000.00

MUNICIPAL

001643 11/06/2023 700.00 000496 11/06/2023 700.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 700.00
700.00

MUNICIPAL

001658 14/06/2023 600.02 000501 14/06/2023 600.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 600.02
600.02

MUNICIPAL

001676 15/06/2023 24,200.00 000507 15/06/2023 24,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 24,200.00
24,200.00

MUNICIPAL

001719 23/06/2023 544.00 000521 23/06/2023 544.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 544.00
544.00

MUNICIPAL

001767 24/06/2023 500.00 000537 24/06/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00

MUNICIPAL

001776 25/06/2023 492.90 000540 25/06/2023 492.90 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 492.90
492.90

MUNICIPAL

001782 25/06/2023 430.07 000542 25/06/2023 430.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 430.07
430.07

MUNICIPAL

001832 30/06/2023 120.40 000553 30/06/2023 120.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 120.40
120.40

MUNICIPAL

001835 30/06/2023 431.40 000554 30/06/2023 431.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 431.40
431.40

MUNICIPAL

001885 04/07/2023 24,500.00 000569 04/07/2023 24,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 371.13 LTRS PREMIUM, 371.13 LTRS PREMIUM, 268.04 LTR - $ 24,500.00
24,500.00

PREMIUM

002088 28/07/2023 200.00 000629 28/07/2023 200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 200.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE -$ 200.00

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