Page 41 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
000401 18/02/2023 218.40 000125 18/02/2023 218.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 18/02/2023 A2E6C3B1-C775-4A52-9ACD-CCFB6F27739F GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 218.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 218.40
23/02/2023 F699698F-DCE3-4D6F-9ADE-6D09280CB4E9 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 218.40 700.11 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
23/02/2023 5B6C690B-A2F0-4FF7-8869-4C552D96FF89 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,900.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
24/02/2023 3E8F03C1-FC0D-4A98-BA96-C21573C8FA7D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 2,195.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
24/02/2023 8BF71A58-3A7A-40AC-9264-D5B31100A72F ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,675.12 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000416 23/02/2023 700.11 000130 23/02/2023 700.11 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 25/02/2023 6C304BCE-6395-4CF8-8243-7E5D268241C0 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 2,138.22 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.11
25/02/2023 37459A66-8313-4476-A472-3CD778C0D061 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 700.11 700.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
27/02/2023 7590C38C-9899-4486-95C2-13540688BA89 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 2,250.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
27/02/2023 7DD1C6F2-006D-42EC-B60C-9B8FC8A09ED1 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 1,140.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
27/02/2023 7AF99037-B2B8-4880-BE7E-125B5D5208F6 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 900.19 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000419 23/02/2023 1,900.06 000132 24/02/2023 1,900.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 27/02/2023 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 350.15 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,900.06
27/02/2023 01E5BFD1-F748-4822-B2E3-FDEC6B670D61 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,900.06 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
28/02/2023 7EC7DE2D-181A-4CAD-9863-5A02E6F07E77 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
28/02/2023 5965A503-774E-41E6-955A-9F5E815A5DA3 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 920.16 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
28/02/2023 957C4AE7-48B1-499F-9E08-C789485B0777 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000421 24/02/2023 2,195.00 000131 24/02/2023 2,195.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 28/02/2023 9EA0D1CD-DE5B-480B-B2F1-44DC2D85CA87 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 2,300.19 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 2,195.00
28/02/2023 634EA552-A3DA-4817-8E95-6D31EBF8CA1F ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 2,195.00 2,277.27 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 6A8C2607-A660-40D0-B033-DF0663E6FB1C SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 850.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 3EAFE793-5D9D-4AE2-B4CD-23780D0AEB0E ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 2,068.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 3FB1E60E-2240-445A-80FC-4E31FC0CDA16 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,950.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000425 24/02/2023 1,675.12 000133 24/02/2023 1,675.12 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 8B64C495-2121-48AE-9F12-E3A3D02B4464 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 435.13 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,675.12
31/03/2023 84CAAB75-8417-4210-8E79-363C19E7B507 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,675.12 1,080.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 C52FF3DF-360A-4879-AA4F-ADB12BC469D7 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 2,063.30 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 3E8DF7F6-23C4-4124-B8C7-DF1CAC82848D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. MUNICIPAL 550.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 C4918C5F-491E-4F5F-9A9B-B57B0DA55427 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 800.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000434 25/02/2023 2,138.22 000136 25/02/2023 2,138.22 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 955643DF-EC90-44F2-83E3-B3314DB87920 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 790.16 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 2,138.22
31/03/2023 238D39CD-F52B-469A-A3E1-E63C04EDFD61 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 2,138.22 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 6A7F0C1A-4A6D-4552-BEA5-939937758924 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,900.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 848D4BAD-DB5B-4ACC-9935-151E88936FE3 MUNICIPAL 434.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
31/03/2023 AD71DF2A-C54D-4C38-9CB1-BA203E7F9FEB GRUPO GILGA, S.A DE C.V 470.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000437 25/02/2023 700.08 000137 25/02/2023 700.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/03/2023 1C5717CF-A460-4E0A-9F6D-3D8528EB1FC3 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 700.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.08
31/03/2023 3E092A11-1F35-478A-B024-34934CCEAFAC ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 700.08 878.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.
61F131CE-E69F-4B29-9E17-B673D57A7B80 MUNICIPAL
000440 27/02/2023 2,250.00 000138 27/02/2023 2,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 2,250.00
2,250.00
MUNICIPAL
000443 27/02/2023 1,140.00 000139 27/02/2023 1,140.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,140.00
1,140.00
MUNICIPAL
000446 27/02/2023 900.19 000140 27/02/2023 900.19 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 900.19
900.19
MUNICIPAL
000449 27/02/2023 350.15 000141 27/02/2023 350.15 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 350.15
350.15
MUNICIPAL
000452 27/02/2023 500.00 000142 27/02/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
000455 28/02/2023 500.17 000143 28/02/2023 500.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.17
500.17
MUNICIPAL
000458 28/02/2023 920.16 000144 28/02/2023 920.16 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 920.16
920.16
MUNICIPAL
000464 28/02/2023 500.00 000146 28/02/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y -$ 500.00
MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE
000467 28/02/2023 2,300.19 000147 28/02/2023 2,300.19 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,300.19 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN - $ 2,300.19
MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
000470 28/02/2023 2,277.27 000148 28/02/2023 2,277.27 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2,277.27 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU - $ 2,277.27
MUNICIPAL DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
000640 31/03/2023 850.14 000188 31/03/2023 850.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 850.14 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 850.14
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
000643 31/03/2023 2,068.25 000189 31/03/2023 2,068.25 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 2,068.25
2,068.25
MUNICIPAL
000646 31/03/2023 1,950.17 000190 31/03/2023 1,950.17 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 1,950.17
1,950.17
MUNICIPAL
000649 31/03/2023 435.13 000191 31/03/2023 435.13 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 435.13
435.13
MUNICIPAL
000652 31/03/2023 1,080.00 000192 31/03/2023 1,080.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,080.00
1,080.00
MUNICIPAL
000658 31/03/2023 2,063.30 000194 31/03/2023 2,063.30 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 2,063.30
2,063.30
MUNICIPAL
000664 31/03/2023 550.14 000196 31/03/2023 550.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 550.14
550.14
MUNICIPAL
000673 31/03/2023 800.03 000199 31/03/2023 800.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.03
800.03
MUNICIPAL
000676 31/03/2023 790.16 000201 31/03/2023 790.16 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 790.16
790.16
MUNICIPAL
000682 31/03/2023 500.00 000202 31/03/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
000685 31/03/2023 1,900.08 000203 31/03/2023 1,900.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,900.08
1,900.08
MUNICIPAL
000688 31/03/2023 434.80 000204 31/03/2023 434.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 434.80
434.80
MUNICIPAL
000691 31/03/2023 470.06 000205 31/03/2023 470.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 470.06
470.06
MUNICIPAL
000694 31/03/2023 700.00 000206 31/03/2023 700.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 700.00
700.00
MUNICIPAL
000697 31/03/2023 878.00 000207 31/03/2023 878.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 878.00
878.00
MUNICIPAL
3/8
