Page 44 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
001037 19/04/2023 887.60 000314 20/04/2023 887.60 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 19/04/2023 AF2DFE22-5E9A-4227-A5C4-AD1184A6163C SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 887.60 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 887.60
20/04/2023 887.60 1,380.15 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
20/04/2023 700.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
21/04/2023 MUNICIPAL 850.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
21/04/2023 1,230.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001040 20/04/2023 1,380.15 000315 20/04/2023 1,380.15 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 21/04/2023 7BCBDCF5-2306-4B54-9FBF-2FEB95E1053B ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,350.11 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,380.15
23/04/2023 1,380.15 700.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
24/04/2023 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
25/04/2023 MUNICIPAL 950.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
26/04/2023 1,250.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001043 20/04/2023 700.03 000316 20/04/2023 700.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 28/04/2023 992FC10A-8B12-4DDB-9921-B60277DD5755 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.03
28/04/2023 700.03 998.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
28/04/2023
28/04/2023 MUNICIPAL 218.90 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
28/04/2023 430.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001046 21/04/2023 850.25 000317 21/04/2023 850.25 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 30/04/2023 24B604EC-E34C-4C99-8519-5F9D9BCD2A64 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,195.19 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 850.25
30/04/2023 850.25 1,050.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/04/2023 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
30/04/2023 MUNICIPAL 1,038.92 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
01/05/2023 700.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001049 21/04/2023 1,230.04 000318 21/04/2023 1,230.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 01/05/2023 0A60D311-AADF-45F2-831E-BBAC9FFB5BEE ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 1,089.92 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,230.04
01/05/2023 1,230.04 375.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
02/05/2023 975.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
05/05/2023 MUNICIPAL 1,010.11 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
06/05/2023 1,150.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001052 21/04/2023 1,350.11 000319 21/04/2023 1,350.11 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 08/05/2023 5F8BC0AB-A76B-4A82-9E10-6556B80772ED ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,350.11
08/05/2023 1,350.11 800.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
09/05/2023 900.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
10/05/2023 MUNICIPAL 780.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
11/05/2023 900.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
001067 23/04/2023 700.07 000323 23/04/2023 700.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 12/05/2023 5C48A412-A5EB-4629-9BC5-5DA24C118010 ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION 798.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.07
12/05/2023 700.07 340.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
250.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
MUNICIPAL
001070 24/04/2023 500.00 000324 24/04/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 871208CC-4175-4678-90DD-1836D28FF2C7 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
001085 25/04/2023 950.07 000329 25/04/2023 950.07 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 0BD2F9E3-CC1E-49D1-B7D3-6DDF37D668CD GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 950.07
950.07
MUNICIPAL
001092 26/04/2023 1,250.14 000331 26/04/2023 1,250.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 01A860E0-697E-4CBF-9152-BB0B4C580D80 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 1,250.14
1,250.14
MUNICIPAL
001100 28/04/2023 500.00 000333 28/04/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C6E675E5-0479-4496-9722-308ED788330E ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
001103 28/04/2023 998.80 000334 28/04/2023 998.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FA5BE50C-9C7F-4487-AE01-F536013EAF8D GASOLINERA LOR CAST SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 998.80
998.80
MUNICIPAL
001106 28/04/2023 218.90 000335 28/04/2023 218.90 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES DAA68BD2-ADF3-42A3-B214-1E07D01732B3 GRUPO GILGA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 218.90
218.90
MUNICIPAL
001111 28/04/2023 430.04 000336 28/04/2023 430.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 4307c320-1797-4500-9a1e-8d4e45009dc9 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 430.04
430.04
MUNICIPAL
001114 28/04/2023 1,195.19 000337 28/04/2023 1,195.19 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 99a5ad55-282e-4ce5-b0f1-7d2e79ad85c7 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 1,195.19 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y -$ 1,195.19
MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE
001131 30/04/2023 1,050.00 000341 30/04/2023 1,050.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES F6C3C281-9C7C-4A3F-B307-5E782EC48161 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 1,050.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN - $ 1,050.00
MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
001140 30/04/2023 500.00 000344 30/04/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 3CFE13BE-33C6-4294-87CC-7F7D16545DC7 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 500.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU -$ 500.00
MUNICIPAL DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
001143 30/04/2023 1,038.92 000345 30/04/2023 1,038.92 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 8a013ca7-772a-49d4-b716-97c6d52ef149 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV 1,038.92 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,038.92
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
001152 30/04/2023 700.20 000348 30/04/2023 700.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 27FC1046-995B-4DE3-9DDA-140B138A6883 ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 700.20
700.20
MUNICIPAL
001249 01/05/2023 1,089.92 000380 01/05/2023 1,089.92 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 42266181-b8a4-48af-984d-6a6676606d5e SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,089.92
1,089.92
MUNICIPAL
001252 01/05/2023 375.14 000381 01/05/2023 375.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 2c3324ea-e1c7-4d36-8f61-3954dd95b984 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 375.14
375.14
MUNICIPAL
001255 01/05/2023 975.20 000382 01/05/2023 975.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES d410c871-b513-480c-89c0-6ad25c13f5de SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 975.20
975.20
MUNICIPAL
001273 02/05/2023 1,010.11 000386 02/05/2023 1,010.11 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 836ECD8B-0C9B-4E95-9EDF-73631A3A4C3A ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 1,010.11
1,010.11
MUNICIPAL
001276 05/05/2023 1,150.04 000387 05/05/2023 1,150.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES c1718b86-aefb-4cb4-b846-d78b4078a858 SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION - $ 1,150.04
1,150.04
MUNICIPAL
001282 06/05/2023 500.00 000389 06/05/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 794C0EEA-8CB3-44CD-82D2-C0E07418B475 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 500.00
500.00
MUNICIPAL
001300 08/05/2023 800.14 000393 08/05/2023 800.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 9729F865-9673-471A-9686-C5B978792719 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 800.14
800.14
MUNICIPAL
001303 08/05/2023 900.02 000394 08/05/2023 900.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES B5BABBA7-4810-4DE1-9688-D47A098A98EF SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 900.02
900.02
MUNICIPAL
001322 09/05/2023 780.02 000399 09/05/2023 780.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 0A013CAE-BAC7-4F9D-B3C1-4A75D2F77223 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 780.02
780.02
MUNICIPAL
001325 10/05/2023 900.04 000400 10/05/2023 900.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES C1B6FEF4-6161-47D3-B99E-B81C3E56EBCC ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 900.04
900.04
MUNICIPAL
001328 11/05/2023 798.40 000401 11/05/2023 798.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 121BD99B-E813-4E26-932C-53EE8B9FAB5D ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 798.40
798.40
MUNICIPAL
001331 12/05/2023 340.00 000402 12/05/2023 340.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 7988F56D-9C9C-4113-9129-564DCFF2D74C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 340.00
340.00
MUNICIPAL
001334 12/05/2023 250.00 000403 12/05/2023 250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 59D0C707-897C-448D-BDC8-C863CBE079DE ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 250.00
250.00
MUNICIPAL
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