Page 43 - San Felipe Usila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-07-SOL
                    DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-14

        CUENTA PÚBLICA 2023
   PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

                     CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
               SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
        SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                               COMPROBANTE                                                                                                                                                                               INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                       PROVEEDOR
                                                                                  FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                           OBSERVACIONES                         IMPORTE  DOCUMENTACIÓN                          NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OBSERVADO      PRESENTADA                 SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA                        IMPORTE                                                      FECHA    NÚM.                                                                                      IMPORTE              CONCEPTO                                                                                                               SOLVENTADO

000853 31/03/2023         940.17 000259    31/03/2023                   940.17    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  31/03/2023   F708362F-FECF-40E6-8E8F-7C2F800C7BE2                        GRUPO GILGA, S.A DE C.V                PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                            940.17 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $     -$  940.17
                                                                                                                                  01/04/2023   2712207A-5700-48A5-804F-589AE673930B    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.  940.17                                                                                                             800.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  01/04/2023   93580C69-86E3-45B1-B0EA-2308F2A85363    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                    600.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  01/04/2023  2CD4925A-90A3-42A6-9670-B47A4A3649F3     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.            MUNICIPAL                                                                                               500.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  03/04/2023   1AD38F6C-2500-41D9-87A9-06EC9A3318FC    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                    900.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000865 01/04/2023         800.07 000261    01/04/2023                   800.07    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  03/04/2023   166E772C-383D-4D03-A6DD-621667041E89    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                          940.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $      -$  800.07
                                                                                                                                  04/04/2023                                           ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.  800.07                                                                                                            400.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  06/04/2023     2F4E639A-7F1A-4277-B491-96579F52F127  ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                     600.16 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  06/04/2023  5BE5579A-6546-40DC-BB46-1C7309D1ACE7     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             MUNICIPAL                                                                                               860.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  06/04/2023                                           ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                     880.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000868 01/04/2023         600.00 000262    01/04/2023                   600.00    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  08/04/2023    A01B5217-AB16-41A7-9D11-AB924CCFD1DF   ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                          600.01 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $      -$  600.00
                                                                                                                                  08/04/2023   F1C45C8E-C539-410D-B423-408F7FB34D79    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.  600.00                                                                                                            900.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  08/04/2023   F87E6836-996B-45BE-9DBB-90BB5898F71D    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                   1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  08/04/2023  69E6546A-D948-4906-A59E-8E89A8A80F05     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             MUNICIPAL                                                                                               900.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  09/04/2023  4EE67DCE-2268-457C-9C21-EECCCDC99E29     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                   1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000871  01/04/2023        500.05 000263    01/04/2023                   500.05    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  10/04/2023  20183021-8A2A-4DDC-84A7-81C9DBAAE6DE     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                          829.99 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $      -$  500.05
                                                                                                                                  10/04/2023   4DC68179-B464-4C67-8060-A42FB1C0279E    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.  500.05                                                                                                           1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  10/04/2023  0DDDE465-91EE-449C-A2B3-732455F34B82                                                                                                                                                                         900.10 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  11/04/2023  B771D160-48C7-4F09-8DB6-BD568D4F3F5C                  SERVICIO LA CHINANTLA SA DE CV                 MUNICIPAL                                                                                               630.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  11/04/2023   e1bb3dcc-9418-46de-b95f-e44ef9bdbc19    ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                    500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000874 03/04/2023         900.08 000264    03/04/2023                   900.08    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  13/04/2023   394692AD-5136-4496-AB77-EE7AE5DE25CE                                                                PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                          670.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $      -$  900.08
                                                                                                                                  13/04/2023  D85CCD12-D70A-4169-BD6B-3D8B292509F1            SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV     900.08                                                                                                             220.30 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  14/04/2023    BF712F3F-58DD-4AEC-89EA-F6BE127C1140   ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                      900.12 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  14/04/2023  482BC7DF-3742-4E29-9658-3764CD066A3A     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             MUNICIPAL                                                                                               500.27 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  15/04/2023   0D0A16E3-8A88-403F-A726-5F58FD89B5D1                                                                                                                                                                         700.19 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000877 03/04/2023         940.07 000265    03/04/2023                   940.07    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  15/04/2023  59CA3A5A-AC0E-4774-9AA8-719DBECE0901            SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV                PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                         900.59 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $       -$  940.07
                                                                                                                                  16/04/2023   BBFA7861-86D1-4218-BAB2-0CC22F749945           ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV    940.07                                                                                                           1,200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  17/04/2023   66A44D0A-E426-47EE-B3F0-CBCB6E0993F1           SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV                                                                                                                      2,223.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  17/04/2023  3A070B9A-3F83-4351-B204-D8CFBBAF7AB7            SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV                MUNICIPAL                                                                                               200.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                  17/04/2023  C5075ACA-2720-48CE-992B-ECFF43EB1CE4     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.                                                                                                                     400.15 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000893 04/04/2023         400.00 000268    04/04/2023                   400.00    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES  18/04/2023   9B752960-AFB6-4E71-81DB-D9DC29C7B467                                                                PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                        1,350.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $      -$  400.00
                                                                                                                                  18/04/2023   74CF88BA-1BB3-4261-B939-42B4D5CB122A              ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL      400.00                                                                                                            800.09 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
                                                                                                                                              4D5036BE-4280-438C-A6F5-A42BF8F63FAF            ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA SA DE CV
                                                                                                                                              E5C6FB4E-A663-49B2-A5B9-A7EFD009660B     ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.             MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                       ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.
000901 06/04/2023         600.16 000270    06/04/2023                   600.16    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                       ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.            PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  600.16
                                                                                                                                                                                                                                        600.16

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000904 06/04/2023         860.10 000271    06/04/2023                   860.10    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  860.10
                                                                                                                                                                                                                                        860.10

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000907 06/04/2023         880.03 000272    06/04/2023                   880.03    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  880.03
                                                                                                                                                                                                                                        880.03

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000913 08/04/2023         600.01 000274    08/04/2023                   600.01    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  600.01
                                                                                                                                                                                                                                        600.01

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000916 08/04/2023         900.00 000275    08/04/2023                   900.00    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  900.00
                                                                                                                                                                                                                                        900.00

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000919 08/04/2023         1,000.00 000276  08/04/2023                   1,000.00  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                     PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                - $ 1,000.00
                                                                                                                                                                                                                                        1,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                     MUNICIPAL

000922 08/04/2023         900.10 000277    08/04/2023                   900.10    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  900.10
                                                                                                                                                                                                                                        900.10

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000925 09/04/2023         1,000.00 000278  09/04/2023                   1,000.00  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                        1,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y                                                          - $ 1,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL                                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE

000928 10/04/2023         829.99 000279    10/04/2023                   829.99    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                        829.99 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN                                                      -$  829.99

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL                                          FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,

000931  10/04/2023        1,000.00 000280  10/04/2023                   1,000.00  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                        1,000.00  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION     REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU                                             - $ 1,000.00

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL                                          DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES

000937 10/04/2023         900.10 000282    10/04/2023                   900.10    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                        900.10    PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  900.10

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL                                          DEL MUNICIPIO.

000948  11/04/2023        630.06 000285    11/04/2023                   630.06    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  630.06
                                                                                                                                                                                                                                        630.06

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000957  11/04/2023        500.00 000288    11/04/2023                   500.00    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  500.00
                                                                                                                                                                                                                                        500.00

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000960 13/04/2023         670.07 000289    13/04/2023                   670.07    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  670.07
                                                                                                                                                                                                                                        670.07

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000963 13/04/2023         220.30 000290    13/04/2023                   220.30    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  220.30
                                                                                                                                                                                                                                        220.30

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000970 14/04/2023         900.12 000292    14/04/2023                   900.12    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  900.12
                                                                                                                                                                                                                                        900.12

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000973 14/04/2023         500.27 000293    14/04/2023                   500.27    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  500.27
                                                                                                                                                                                                                                        500.27

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

000976 15/04/2023         700.19 000294    15/04/2023                   700.19    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  700.19
                                                                                                                                                                                                                                        700.19

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

000982 15/04/2023         900.59 000296    15/04/2023                   900.59    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  900.59
                                                                                                                                                                                                                                        900.59

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

001005  16/04/2023        1,200.00 000304  16/04/2023                   1,200.00  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                     PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                - $ 1,200.00
                                                                                                                                                                                                                                        1,200.00

                                                                                                                                                                                                                                                     MUNICIPAL

001011  17/04/2023        2,223.25 000306  17/04/2023                   2,223.25  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                     PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                - $ 2,223.25
                                                                                                                                                                                                                                        2,223.25

                                                                                                                                                                                                                                                     MUNICIPAL

001017  17/04/2023        200.05 000308    17/04/2023                   200.05    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  200.05
                                                                                                                                                                                                                                        200.05

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

001022  17/04/2023        400.15 000309    17/04/2023                   400.15    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                   -$  400.15
                                                                                                                                                                                                                                        400.15

                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL

001025  18/04/2023        1,350.02 000310  18/04/2023                   1,350.02  PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                     PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                - $ 1,350.02
                                                                                                                                                                                                                                        1,350.02

                                                                                                                                                                                                                                                     MUNICIPAL

001034  18/04/2023        800.09 000313    18/04/2023                   800.09    PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES                                                                                                                   PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION                                                                                                  -$  800.09
                                                                                                                                                                                                                                        800.09

                                                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5/8
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