Page 116 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIOS NÚMEROS APA/293/2023 DE FECHA 17
EF9C5374-9788- INGENIERIA Y 182 M3 GRAVA, 48 A: DEMARZO DE 2023 Y APA/313/2023 DE FECHA 24
4A29-BACE- ARQUITECTURA XIMA 153,015.60 SERVICIO ACARREO DE
22/03/2023 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE MARZO DE 2023 RELATIVOS A LA SOLICITUD DE
24BC0DB8EAD1 S.A DE C.V MATERIALES
* LA AUTORIZACIÓN MATERIALES.
CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
BANCO SANTANDER ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
04/04/2023 (MÉXICO), S.A., NUM. DE
006751 04/04/2023 94,099.20 002725 04/04/2023 189,799.20 189,799.20 94,099.20 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE 94,099.20 0.00
CTA: 18000207237 MATERIAL PÉTREO.
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO DE APROBADO NÚMERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
D587CB2A-F150- INGENIERIA Y 42 M3 GRAVA, 12 SERVICIO A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4636-828C- ARQUITECTURA XIMA 36,783.60
28/03/2023 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
CEC1256469DA S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES
* LA AUTORIZACIÓN 002763.
CORRESPONDIENTE *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POLIZA DE DIARIO NÚMERO 6751.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚMERO APA/332/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
007061 11/04/2023 85,277.40 002889 11/04/2023 149,077.40 11/04/2023 BANCO SANTANDER 149,077.40 04/04/2023 B5E8A05F-7CC8- INGENIERIA Y 203 M3 GRAVA, 40 85,277.40 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 85,277.40 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4901-AA73- ARQUITECTURA XIMA 149,077.40 SERVICIO ACARREOS DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 3/11
CTA: 18000207237 3C5095BD6EA5 S.A DE C.V MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚMERO
CORRESPONDIENTE
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚMERO 7061.
