Page 127 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 127
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0330/2023 DE FECHA 19 DE MARZO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
007781 20/04/2023 78,648.00 003184 20/04/2023 78,648.00 20/04/2023 BANCO SANTANDER 78,648.00 24/03/2023 65F45AA0-1255- TUBOS Y CAJONES DE 30 PIEZA TUBO DE CONCRETO 78,648.00 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 78,648.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4600-BFC1- CONCRETO LUDU S.A. DE REFORZADO JUNTA DE 1. NO PRESENTÓ LA
MORTERO DE 24”= 61 CM
CTA: 18000207237 83E039644C4B C.V. 78,648.00 DIAMETRO UTIL Y UNA LOS MATERIALES.
LONGITUD UTIL DE 125 CM CON DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
RESISTENCIA DE F´C= 350
KG/CM2, CLASE 3. NORMA SCT * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
DEL GASTO RELATIVA A:
REPORTE FOTOGRÁFICO DE TUBOS DE CONCRETO
* LA AUTORIZACIÓN
UTILZADOS EN EL EJIDO LAS LIMAS, LA MINA Y SAN
CORRESPONDIENTE
FRANCISCO SALSIPUEDES.
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
RECURSO
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 7781; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS;
FORMATOS DE SALIDA DE BODEGA BLOQUERA Y MUNICIPAL.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0361/2023 DE FECHA 01 DE MAYO
4ACC6241-F269- COMERCIALIZADORA DEL 2023, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
450E-8519- VARACO SA DE CV
04/05/2023 28,800.00 8 TON CEMENTO CPC 30 TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS,
EE1B8A98A26B
1. NO PRESENTÓ LA DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE
DOCUMENTACION JUSTIFICATVA AUTORIZA LA COMPRA DE LOS MATERIALES
BANCO SANTANDER DEL GASTO RELATIVA A: * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
010233 23/05/2023 54,900.00 004260 23/05/2023 54,900.00 23/05/2023 54,900.00 * LA AUTORIZACION REPORTE FOTOGRÁFICO DE CEMENTO UTILIZADAS EN 54,900.00 0.00
CTA: 18000207237 54,900.00 3/9
CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS
ADQUISICIÓN PUNTOS DE LA CIUDAD.
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *ADICIONALMENTE PRESENTA
1E133C96-667D- RECURSO. PÓLIZA DE DIARIO NUM. 10233; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
4AF7-A1B9-
04/05/2023 COMERCIALIZADORA 26,100.00 7.25 TON CEMENTO CPC 30 AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
D62B285E2FF6 VARACO SA DE CV
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
RECEPCION Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y
FOTOGRAFÍA DE BULTOS DE CEMENTO
