Page 152 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0228/2023 DE
FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
50 PZA CHALECO DE SEGURIDAD DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
VERDE, 50 KGM CLAVO ESTANDAR
005428 21/03/2023 28,400.00 002079 21/03/2023 28,400.00 21/03/2023 TRANSFERENCIA 28,400.00 23/02/2023 C08D022A-059A- GRUPO SERUBI S.A.DE C/CABEZA 1”, 50 KGM CLAVO 28,400.00 SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS 28,400.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 4F40-BDF3- C.V. ESTANDAR C/CABEZA 2”, 50 KGM 1. NO PRESENTÓ LA
CE91118A8E5B CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 3”, 40
RASTREO: 28,400.00 MATERIALES.
20230322400140BET0000 KGM CLAVO CONCRETO 2”, 40 KGM DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CLAVO CONCRETO 21/2 “, 40 KGM
436970880 CLAVO CONCRETO 3”, 50 KGM * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
ALAMBRE RECOCIDO, 100 KGM DEL GASTO RELATIVA A:
ALAMBRON
REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE
* LA AUTORIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN.
CORRESPONDIENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 005428; OFICIO DE
RECURSO.
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023; FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA DE FÍSICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS; OFICIO NUM. DOP-DU/OV-
ADM/1068/2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0166/2023 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
005624 23/03/2023 69,600.00 002160 23/03/2023 89,600.00 23/03/2023 TRANSFERENCIA 89,600.00 23/03/2023 AE66EA9E-3F06- FERREMATERIALES 300 PZ VARILLA DESASOLVE 5/16 A 1 69,600.00 TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA 69,600.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 49A9-82B6- COMALLI, SA DE CV 69,600.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BFE138A2F091
RASTREO: MT, 6 PZ TIRABUZON 2,3,4" DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
20230323400140BET0000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
471967670 SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
RELATIVA A:
MATERIALES.
* LA AUTORIZACIÓN
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
CORRESPONDIENTE
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 005624; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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