Page 188 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0201/2023 DE FECHA 04 DE
b8f3e0d0-5d36- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
44a8-a051- SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
11/10/2023 90,828.00 978.75 EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
e9b0ac07f208 GARCIA 90,828.00 978.75 DE SODIO AL 13 % )
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
9,000 KILOGRAMO
89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS.
DE SODIO AL 13 % ) * LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
025648 15/12/2023 181,656.00 011137 15/12/2023 179,698.50 15/12/2023 179,698.50 181,656.00 HIPOCLORITO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 181,656.00 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA
56f7a563-a147-4fc2- AZUCENA
01/11/2023 SARMIENTO 2023, Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA RECEPCIÓN.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
a848-feb71e864be1 GARCIA
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
DEL GASTO:
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 000925 y 000932 DE FECHA 08
CORRESPONDIENTE PARA SU
FEBRERO DE 2024, OFICIO NÚM. SH/018/2024 Y OFICIO
ADQUISICIÓN
DE/0483/2024 REFERENTE AL PAGO DEL ISR; OFICIO NÚM.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS
SH/018/2023; DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO; RECIBO
DEBIDAMENTE FIRMADA
BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES EN CANTIDAD
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
DE $35,894.00; ACUSES DE RECIBO DE DECLARACIÓN
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES;
CORRESPONDIENTE
LISTADO DE ENTERO Y RETENCIONES A PROVEEDORES DEL
* NO REGISTRÓ LAS
MES DE DICIEMBRE DE 2023.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 025648; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023
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