Page 224 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0603/2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
024325 21/11/2023 94,646.11 010333 21/11/2023 157,079.04 21/11/2023 BANCO SANTANDER 278,646.04 07/11/2023 F088B8F6-B057- FERREMATERIALE 157,079.04 100 PZ 19032 PINTURA BLANCO 94,646.11 ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 94,646.11 0.00
(MÉXICO), S.A., BD4F-8BF3- S COMALLI BRILLANTE, 20 PR BOTAS 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. 0.00 JARDINERAS #30, … 2 PZ 15831
18000207237 654DCAA6E8C3 ODOMETRO C/FRENO RUEDA DE 12, -3 COTIZACIONES DE DIVERSOS PROVEEDORES
20 PZ 17473 PISON 10 X 10. DOCUMENTACIÓN
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO.20184-AD-IF-400/2023 CON EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL
* LA AUTORIZACIÓN
DE $157,079.04 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
CORRESPONDIENTE PARA SU
04/100 M.N.)
ADQUISICIÓN
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
* PROCEDIMIENTO DE
-REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
CONTRATACIÓN
- OFICIO RELATIVO A LA ENTREGA DE REPORTE FOTOGRÁFICO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FINAL DE LOS RECURSOS
POLIZA DIARIO NÚMERO 24325; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.
65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO
NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO; OFICIO
RELATIVO A LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES; ACTA DE VERIFICACIÓN Y
ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS; FORMATOS DE
SALIDA DE BODEGA BLOQUERA Y MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADOS
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