Page 261 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
03/08/2023 BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
016181 006706 359,600.00 DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
5 SERVICIO ARRENDAMIENTO CAMIONES PIPA POR LA CANTIDAD DE $155,000.00 (CIENTO
DE 5 UNIDADES TIPO PIPAS
UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA POR
179,800.00 Y ACARREO DE AGUA EN
83F5D24D-16AE- GRUPO DIFERENTES COLONIAS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA.
11EE-9E76- TRANSPORTISTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE
29/06/2023 NORESTE SURESTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
00155D012007 AERO Y TERRESTRE
179,800.00 -OFICIO N° APA/082/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
5 SERVICIO ARRENDAMIENTO RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS
DE 5 UNIDADES TIPO PIPAS
UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO MANIFESTANDO QUE "EL GRUPO TRANSPORTISTA NOROESTE,
Y ACARREO DE AGUA EN
DIFERENTES COLONIAS DE LA SURESTE, AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V. ES EL ÚNICO
CIUDAD, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2023. SINDICATO QUE CUENTA CON LA CONCESIÓN DE PIPEROS EN EL
ESTADO"
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1.- NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO TRANSPORTISTA
TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NOROESTE, SURESTE, AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V.
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER DEL GASTO: -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
(MÉXICO), S.A., RASTREO
03/08/2023 359,600.00 03/08/2023 CUENTA NÚM. 20230803400140BET0 359,600.00 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O 359,600.00 0.00
18000245583 359,600.00 SERVICIOS
000450397590
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN -CONTRATO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO PIPA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES N°MSJBTO-20184-AD-FIV-002A/2023 CON EL PROVEEDOR
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE,
S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $179,800.00 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON
868C71ED-FFE8- GRUPO UNA VIGENCIA DE 2 AL 31 DE ENERO DEL 2023
11ED-911F- TRANSPORTISTA
31/05/2023 NORESTE SURESTE -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
00155D014009 AERO Y TERRESTRE
006/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO TRANSPORTISTA
NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., CON UNA
VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 16181; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022 Y OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023
17/33
