Page 300 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

021391 12/10/2023 008971 12/10/2023 0.00 0.00 27/07/2023 8BB6C88B-6C61- CHRISTIAN 30 COMPRA Y SUBLIMACION DE 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
44B2-A43C- GARCIA GORRAS QUE SERAN UTILIZADAS LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
POR LOS VOLUNTARIOS DEL DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
4B04067D2729 HERNANDEZ OPERATIVO EN CONMEMORACION 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEL DIA DE LA ENFERMEDAD DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
13,224.00 CHAGAS; 30 COMPRA Y LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
SUBLIMACION DE PLAYERAS QUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SERAN UTILIZADAS POR LOS DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
VOLUNTARIOS DEL OPERATIVO EN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONMEMORACION DEL DIA DE LA 3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
ENFERMEDAD DE CHAGAS * PRESENTÓ CONTRATO DE
SU REALIZACIÓN
ADQUISICIONES QUE CELEBRA LA
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
COODINADORA DE ADQUISICIONES
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0111/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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