Page 338 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
05/01/2023 9E83EF3D-A50E- NUEVA WAL MART 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00 80 PZAS 45/500ML AGUA
49BC-A2E8- DE MEXICO
A8E330485D9B
09/01/2023 4FA5A820-DDD0- OPERADORA 720.00 0.00 0.00 1 SERVICIO HOSPEDAJE DEL 06 AL
4015-B502- TUXTEPECANA DE 1,885.00 0.00 720.00 07 DE ENERO DEL 2023 DEL
0.00 1.- LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LOS BIENES
B1C7077D51EC HOTELES 0.00 PROMOVEDOR MEGA KENIA
0.00
0.00 Y SERVICIOS:
0.00
AEA7A546-B315- 0.00 OFICIO NÚMERO DIF/015/2023 DE FECHA 02 DE
453F-8CF9-
09/01/2023 MARIA SOLEDAD DE 0.00 1 SERVICIO CONSUMO DE ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
2D4E0973CCA1 LA IGLESIA URTIAGA 1,885.00
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF, DIRIGIDO AL
ALIMENTOS
TESORERO MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL LE
1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITA LA COMPRA DE JUGUETES Y CUBRIR EL
DOCUMENTACIÓN EVENTO DÍA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2023
AAA11974-4043- MARIA EUGENIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4A82-ACAC- XIMENEZ DE
10/01/2023 9CEF2AEF286E SANDOVAL 1,600.00 0.00 1,600.00 1 ROSCAS PARA EL DIA DE REYES. RELATIVA A: OFICIO TM/AUT/0033/2023 DE FECHA 03 DE ENERO
FREGOSO
* LA SOLICITUD DE LA DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS
NECESIDAD DE LOS BIENES Y Y TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA
* LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN Y COMPRA DE LOS SERVICIOS Y
AAA1D171-1777-4484- CORRESPONDIENTE BIENES
8FD1-
11/01/2023 KENIA PATRICIA 19,348.50 208.50 19,140.00 1 SERVICIO EVENTO DIA DE REYES * EL PROCEDIMIENTO DE 3.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
78922A847CB7 JIMENEZ RUIZ 36,000.00
10,440.00 CONTRATACIÓN CUADROS COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES
001852 31/01/2023 115,368.17 000544 31/01/2023 115,368.17 * NO SE IDENTICA EL PAGO EN 4.- NO SE IDENTICA EL PAGO EN LOS ESTADOS DE 115,368.17 0.00
115,368.17
LOS ESTADOS DE CUENTA CUENTA PRESENTADOS
AAA1EAE0-DD9E- JORGE GOMEZ 1 PZA PAQUETE DE JUGUETES PRESENTADOS TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA CANTIDAD DE
4C65-88ED- DOMINGUEZ 36,000.00
13/01/2023 0.00 * CFDI CON FOLIO FISCAL $117,574.50
9FB5BA7056C6 VARIOS
4FA5A820-DDD0-4015-B502- 5.- CFDI CON FOLIO FISCAL 4FA5A820-DDD0-
B1C7077D51EC CANCELADO 4015-B502-B1C7077D51EC CANCELADO CON
AAA12276-91A0- CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
45A3-ADBA-
14/01/2023 5041EAC8E349 JOSE ANTONIO 0.00 10,440.00 20 PZA PIÑATAS, 5 PZA PIÑATAS DEL 2023 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
ACOSTA SCARPETT
* CFDI CON FOLIO FISCAL FECHA DE EMISION DEL 06 DE JULIO DEL 2024
FEAF4205-F383-4B00-B803- 6.- CFDI CON FOLIO FISCAL FEAF4205-F383-4B00-
0B2BD2F5CC5B CANCELADO B803-0B2BD2F5CC5B CANCELADO CON FECHA
1 SERVICIO IMPRESION DE LONA DE CON FECHA 24 DE ENERO DEL 24 DE ENERO DEL 2023
9 X 3 MTS CON INSTALACIONES, 6
FEAF4205-F383- CHRISTIAN GARCIA 9,802.00 2023 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON
4B00-B803- HERNANDEZ PZAS IMPRESION DE VINILES DE 1 X
13/01/2023 9,802.00 0.00 50 CON INSTALACION FECHA DE EMISION DEL 24 DE ENERO DEL 2023
0B2BD2F5CC5B
7.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022 DE
FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y; OFICIO
AAA1391D-DC1E- NÚMERO PM/0110/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
4C07-BB9E-
30/01/2023 JORGE GOMEZ 24,361.16 0.00 1 PZA PAQUETE DE JUGUETES 2023
475F06E56C8B DOMINGUEZ 24,361.16
VARIOS
17/01/2023 7FC62C8B-E618- MARIA EUGENIA DEL 3,854.44 354.43 0.00 3,500.01 1 SERVICIO ANIMACIÓN DE EVENTO
4626-81D1- CARMEN BALDERAS
AEFD825441E2 OLIVO
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